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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 88 335.00 | 15 411.00 | 72 923.00 | 88 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 080.00 | 333 456.00 | 179 624.00 | 513 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 048.00 | 34 081.00 | 78 967.00 | 113 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 746 816.00 | 399 343.00 | 347 474.00 | 746 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 746.00 | | 54 746.00 | 54 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 821.00 | 572.00 | 265 249.00 | 265 821.00 |
BZ Autres créances | 374 667.00 | | 374 667.00 | 374 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 693 723.00 | | 693 723.00 | 693 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 953.00 | | 53 953.00 | 53 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 261.00 | 572.00 | 1 515 689.00 | 1 516 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 077.00 | 399 915.00 | 1 863 166.00 | 2 263 077.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 622.00 | 87 622.00 | | 87 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 668 048.00 | 542 481.00 | | 668 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 633.00 | 125 567.00 | | 123 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 601.00 | 36 920.00 | | 113 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 904.00 | 847 590.00 | | 1 047 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 341.00 | 385 169.00 | | 291 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 603.00 | 60 532.00 | | 50 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 751.00 | 139 619.00 | | 382 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 473.00 | 79 633.00 | | 68 473.00 |
EA Autres dettes | | 20 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 170.00 | 685 463.00 | | 793 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 166.00 | 1 533 053.00 | | 1 863 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 170.00 | 394 122.00 | | 793 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 752.00 | 80 587.00 | 92 462.00 | 394 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 752.00 | 80 587.00 | 92 462.00 | 394 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 752.00 | 382 752.00 | | 382 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
UX Autres créances clients | 265 135.00 | 265 135.00 | | 265 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
VC Groupe et associés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 341.00 | 291 341.00 | | 291 341.00 |
VI Groupe et associés | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 791.00 | 293 791.00 | | 293 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 441.00 | 694 441.00 | | 694 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 170.00 | 793 170.00 | | 793 170.00 |