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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 194.00 | 1 006.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 2 731.00 | 2 261.00 | 470.00 | 2 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 850.00 | 24 107.00 | 1 743.00 | 25 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 568.00 | 70 150.00 | 7 418.00 | 77 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 625.00 | 97 712.00 | 11 913.00 | 109 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 868.00 | 145.00 | 53 723.00 | 53 868.00 |
BZ Autres créances | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 699.00 | 145.00 | 81 554.00 | 81 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 324.00 | 97 857.00 | 93 467.00 | 191 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 139.00 | 25 943.00 | | 18 139.00 |
DL TOTAL (I) | 26 523.00 | 34 328.00 | | 26 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 728.00 | 15 188.00 | | 16 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 283.00 | 20 917.00 | | 30 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 933.00 | 18 178.00 | | 19 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 944.00 | 54 283.00 | | 66 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 467.00 | 88 611.00 | | 93 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 944.00 | 51 660.00 | | 66 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 103.00 | 7 946.00 | | 14 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 305.00 | | 251 305.00 | 251 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 305.00 | | 251 305.00 | 251 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 940.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 761.00 | 701.00 | | 10 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 994.00 | 11 180.00 | | 10 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 892.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 892.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 892.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | | | -1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 071.00 | 288 465.00 | | 262 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 933.00 | 262 521.00 | | 243 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 139.00 | 25 943.00 | | 18 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 625.00 | | | 109 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 772.00 | 7 940.00 | | 89 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 733.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 312.00 | 7 207.00 | | 89 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VC Groupe et associés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 600.00 | 71 496.00 | 1 104.00 | 72 600.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 944.00 | 66 944.00 | | 66 944.00 |