| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 933.00 | 32 178.00 | 8 755.00 | 40 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 147.00 | 177 596.00 | 21 551.00 | 199 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 138.00 | 213 181.00 | 126 957.00 | 340 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 742.00 | 422 955.00 | 158 787.00 | 581 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 812.00 | | 89 812.00 | 89 812.00 |
BZ Autres créances | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 097.00 | | 100 097.00 | 100 097.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 891.00 | | 210 891.00 | 210 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 634.00 | 422 955.00 | 369 679.00 | 792 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 446.00 | 7 651.00 | | 9 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 729.00 | 1 795.00 | | 7 729.00 |
DL TOTAL (I) | 59 099.00 | 51 369.00 | | 59 099.00 |
DP Provisions pour risques | -1 673.00 | 27 984.00 | | -1 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 805.00 | 7 972.00 | | 8 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 132.00 | 35 956.00 | | 7 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 632.00 | 54 352.00 | | 67 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 645.00 | 68 621.00 | | 107 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 796.00 | 62 890.00 | | 48 796.00 |
EA Autres dettes | 72 967.00 | 100 810.00 | | 72 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 448.00 | 293 080.00 | | 303 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 679.00 | 380 405.00 | | 369 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 198.00 | | 34 545.00 | 547 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 745.00 | | 6 188.00 | 34 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 928.00 | | 28 357.00 | 510 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 365.00 | 37 590.00 | | 385 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 570.00 | 3 608.00 | | 28 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 795.00 | 33 981.00 | | 356 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 956.00 | 14 948.00 | 43 772.00 | 35 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 956.00 | 14 948.00 | 43 772.00 | 35 956.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 948.00 | 43 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 645.00 | 107 645.00 | | 107 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 967.00 | 72 967.00 | | 72 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 89 812.00 | 89 812.00 | | 89 812.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
VI Groupe et associés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 491.00 | 102 966.00 | 1 524.00 | 104 491.00 |
VW T.V.A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 448.00 | 303 448.00 | | 303 448.00 |