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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037 732.00 | 1 317 828.00 | 719 903.00 | 2 037 732.00 |
BF Prêts | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 965.00 | 1 319 963.00 | 762 001.00 | 2 081 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BT Marchandises | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
BZ Autres créances | 1 075 270.00 | | 1 075 270.00 | 1 075 270.00 |
CF Disponibilités | 696 832.00 | | 696 832.00 | 696 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 529.00 | | 1 873 529.00 | 1 873 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 495.00 | 1 319 963.00 | 2 635 531.00 | 3 955 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 708.00 | 2 135.00 | 4 573.00 | 6 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 150.00 | 31 951.00 | | -123 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 703.00 | -155 101.00 | | 117 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 050.00 | 10 543.00 | | 9 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 263.00 | 1 211 053.00 | | 1 327 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 695.00 | 339 570.00 | | 1 027 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 405.00 | 5 405.00 | | 9 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 977.00 | 46 053.00 | | 83 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 189.00 | 154 756.00 | | 187 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 267.00 | 545 784.00 | | 1 308 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 531.00 | 1 756 837.00 | | 2 635 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 587 234.00 | | 1 587 234.00 | 1 587 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 234.00 | | 1 587 234.00 | 1 587 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 061.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | 6 181.00 | | 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 492.00 | 1 493.00 | | 1 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 169.00 | 7 674.00 | | 2 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 215.00 | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 215.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | 7 459.00 | | 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 249.00 | 5 394.00 | | 41 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 718.00 | 1 539 529.00 | | 1 907 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 015.00 | 1 694 630.00 | | 1 790 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 703.00 | -155 102.00 | | 117 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 902.00 | 100 061.00 | | 1 219 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 767.00 | 100 061.00 | | 1 217 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 977.00 | 83 977.00 | | 83 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 241.00 | 89 241.00 | | 89 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
UP Prêts | 11 719.00 | 3 600.00 | 8 119.00 | 11 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
UX Autres créances clients | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 695.00 | 40 195.00 | 512 500.00 | 1 027 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 123.00 | | | 114 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 270.00 | 1 075 270.00 | | 1 075 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 530.00 | 1 140 605.00 | 33 924.00 | 1 174 530.00 |
VW T.V.A. | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 267.00 | 320 767.00 | 512 500.00 | 1 308 267.00 |