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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AP Constructions | 74 772.00 | 42 338.00 | 32 434.00 | 74 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 385.00 | 609 794.00 | 48 591.00 | 658 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 708.00 | 317 517.00 | 64 190.00 | 381 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 216.00 | 971 097.00 | 1 450 120.00 | 2 421 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 766 868.00 | | 766 868.00 | 766 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
BZ Autres créances | 136 776.00 | | 136 777.00 | 136 776.00 |
CF Disponibilités | 99 925.00 | | 99 925.00 | 99 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 332.00 | | 1 050 332.00 | 1 050 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 548.00 | 971 097.00 | 2 500 451.00 | 3 471 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 432 144.00 | 1 432 144.00 | | 1 432 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 831.00 | 23 448.00 | | 27 831.00 |
DG Autres réserves | 407 571.00 | 400 127.00 | | 407 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 979.00 | 11 828.00 | | -83 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 568.00 | 1 867 546.00 | | 1 783 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 421.00 | 90 440.00 | | 62 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 201.00 | 74 861.00 | | 75 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 419.00 | 388 843.00 | | 382 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 093.00 | 178 017.00 | | 192 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
EA Autres dettes | 4 503.00 | 3 450.00 | | 4 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 884.00 | 735 612.00 | | 716 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 451.00 | 2 603 158.00 | | 2 500 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 183.00 | | 53 330.00 | 2 411 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 297.00 | 2 421 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 297.00 | 1 114 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 448.00 | | | 1 276 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 019.00 | | 53 143.00 | 1 105 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 717.00 | | 187.00 | 29 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 129.00 | 35 511.00 | 1 544.00 | 937 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 682.00 | 35 511.00 | 1 544.00 | 935 682.00 |