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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | 605.00 | 2 615.00 | 3 220.00 |
AN Terrains | 131 368.00 | 98 021.00 | 33 347.00 | 131 368.00 |
AP Constructions | 805 932.00 | 448 794.00 | 357 137.00 | 805 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 400.00 | 1 111 741.00 | 60 659.00 | 1 172 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 484.00 | 142 030.00 | 71 455.00 | 213 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 907.00 | 2 235 915.00 | 838 992.00 | 3 074 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 228.00 | | 447 228.00 | 447 228.00 |
BN En cours de production de biens | 180 616.00 | | 180 616.00 | 180 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 103.00 | | 127 103.00 | 127 103.00 |
BZ Autres créances | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CF Disponibilités | 305 763.00 | | 305 763.00 | 305 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 175.00 | | 1 090 176.00 | 1 090 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 083.00 | 2 235 915.00 | 1 929 168.00 | 4 165 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 668 503.00 | 434 724.00 | 233 779.00 | 668 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 948 596.00 | 937 619.00 | | 948 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 652.00 | 10 977.00 | | 4 652.00 |
DK Provisions réglementées | 164 743.00 | 154 949.00 | | 164 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 915.00 | 1 145 468.00 | | 1 159 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 598.00 | 279 217.00 | | 244 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 600.00 | 249 025.00 | | 247 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 831.00 | 47 320.00 | | 82 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 921.00 | 54 986.00 | | 104 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 304.00 | 106 349.00 | | 89 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 253.00 | 736 898.00 | | 769 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 168.00 | 1 882 366.00 | | 1 929 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 359.00 | 203 636.00 | | 459 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 327.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 866.00 | | 24 360.00 | 3 353 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 887 235.00 | | | 887 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 318.00 | 3 074 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 218 732.00 | 668 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 586.00 | 2 323 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 3 220.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 631.00 | | 21 140.00 | 2 386 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 845.00 | 230 388.00 | 303 318.00 | 2 308 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502 540.00 | 150 916.00 | 218 732.00 | 502 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 305.00 | 78 867.00 | 84 586.00 | 1 806 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 949.00 | 10 283.00 | 489.00 | 154 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 949.00 | 10 283.00 | 489.00 | 154 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 283.00 | 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 921.00 | 104 921.00 | | 104 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
UX Autres créances clients | 127 103.00 | 127 103.00 | | 127 103.00 |
VB T. V. A. | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 346.00 | 17 284.00 | 227 063.00 | 244 346.00 |
VI Groupe et associés | 247 600.00 | 247 600.00 | | 247 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 569.00 | 156 569.00 | | 156 569.00 |
VW T.V.A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 422.00 | 459 359.00 | 227 063.00 | 686 422.00 |