| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 869.00 | 218 612.00 | 359 256.00 | 577 869.00 |
AH Fonds commercial | 571 598.00 | 247 000.00 | 324 598.00 | 571 598.00 |
AN Terrains | 4 613 264.00 | 1 377 885.00 | 3 235 378.00 | 4 613 264.00 |
AP Constructions | 37 122 903.00 | 11 001 760.00 | 26 121 142.00 | 37 122 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 070 175.00 | 54 516 366.00 | 26 553 808.00 | 81 070 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 709 633.00 | 5 721 378.00 | 988 254.00 | 6 709 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 707 705.00 | | 707 705.00 | 707 705.00 |
AX Avances et acomptes | 202 656.00 | | 202 656.00 | 202 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 604 894.00 | 73 083 005.00 | 58 521 889.00 | 131 604 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 557 732.00 | 391 497.00 | 7 166 234.00 | 7 557 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 648 300.00 | 2 258 689.00 | 20 389 611.00 | 22 648 300.00 |
BT Marchandises | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 511.00 | | 746 511.00 | 746 511.00 |
BZ Autres créances | 32 275 668.00 | | 32 275 668.00 | 32 275 668.00 |
CF Disponibilités | 827 812.00 | | 827 812.00 | 827 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841 992.00 | | 841 992.00 | 841 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 923 564.00 | 2 650 186.00 | 62 273 377.00 | 64 923 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 528 458.00 | 75 733 192.00 | 120 795 266.00 | 196 528 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 312 475.00 | | | 2 312 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 573.00 | | | 1 142 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 247.00 | | | 231 247.00 |
DG Autres réserves | 38 291 027.00 | | | 38 291 027.00 |
DH Report à nouveau | 956 486.00 | | | 956 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 675 339.00 | | | 10 675 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 940 104.00 | | | 940 104.00 |
DK Provisions réglementées | 15 490 572.00 | | | 15 490 572.00 |
DL TOTAL (I) | 70 039 827.00 | | | 70 039 827.00 |
DN Avances conditionnées | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 579 688.00 | | | 579 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 507 206.00 | | | 2 507 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 086 895.00 | | | 3 086 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 617 416.00 | | | 3 617 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 433.00 | | | 347 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 666 563.00 | | | 26 666 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 438 530.00 | | | 12 438 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 584 279.00 | | | 2 584 279.00 |
EA Autres dettes | 456 094.00 | | | 456 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 168 544.00 | | | 46 168 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 795 266.00 | | | 120 795 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 322 251.00 | | | 44 322 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 775 946.00 | | | 1 775 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 497.00 | | 98 497.00 | 98 497.00 |
FD Production vendue biens | 328 427 181.00 | | 328 427 181.00 | 328 427 181.00 |
FG Production vendue services | 1 769 704.00 | | 1 769 704.00 | 1 769 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 295 382.00 | | 330 295 382.00 | 330 295 382.00 |
FM Production stockée | | | 7 925 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 988 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 430 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 313 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 634 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 797 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 992 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 050 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 721 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 609 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 650 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 671 448.00 | |
GE Autres charges | | | 418 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 271 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 158 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 136 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 866 581.00 | | | 2 866 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 923 466.00 | | | 923 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 018 689.00 | | | 5 018 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 946 408.00 | | | 5 946 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 462.00 | | | 169 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 632 026.00 | | | 3 632 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 801 488.00 | | | 3 801 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 144 919.00 | | | 2 144 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 059 284.00 | | | 1 059 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 546 506.00 | | | 3 546 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 378 120.00 | | | 348 378 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 702 781.00 | | | 337 702 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 675 339.00 | | | 10 675 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 477 557.00 | | 16 389 096.00 | 120 477 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 103.00 | 29 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 189 459.00 | 2 072 300.00 | 131 604 894.00 | 3 189 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 654.00 | 1 149 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189 459.00 | 2 065 542.00 | 130 426 338.00 | 3 189 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 537.00 | | 470 584.00 | 682 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 769 299.00 | | 15 912 041.00 | 119 769 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 720.00 | | 6 471.00 | 25 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 422 208.00 | 11 950 835.00 | 1 899 734.00 | 62 422 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 170.00 | 114 096.00 | 3 654.00 | 355 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 067 038.00 | 11 836 739.00 | 1 896 080.00 | 62 067 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 995 758.00 | 3 402 761.00 | 4 907 947.00 | 16 995 758.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 169 433.00 | 2 074 880.00 | 1 157 418.00 | 2 169 433.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 609 695.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 031 602.00 | 2 650 186.00 | 1 031 602.00 | 1 031 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031 602.00 | 3 259 882.00 | 1 031 602.00 | 1 031 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 196 793.00 | 8 737 525.00 | 7 096 968.00 | 20 196 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 931 331.00 | 1 121 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 402 761.00 | 5 018 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 433.00 | 85 398.00 | 262 034.00 | 347 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 666 563.00 | 26 666 563.00 | | 26 666 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 786 709.00 | 5 727 425.00 | | 6 786 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 579 696.00 | 3 579 696.00 | | 3 579 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 584 279.00 | 2 584 279.00 | | 2 584 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 094.00 | 456 094.00 | | 456 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
UX Autres créances clients | 746 511.00 | 746 511.00 | | 746 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
VB T. V. A. | 4 682 132.00 | 4 682 132.00 | | 4 682 132.00 |
VC Groupe et associés | 260 828.00 | 260 828.00 | | 260 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775 946.00 | 1 775 946.00 | | 1 775 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 841 470.00 | 1 339 190.00 | 502 279.00 | 1 841 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 672 120.00 | | | 2 672 120.00 |
VP Divers | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955 131.00 | 1 955 131.00 | | 1 955 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 243 061.00 | 27 243 061.00 | | 27 243 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841 992.00 | 841 992.00 | | 841 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 892 232.00 | 33 864 172.00 | 28 060.00 | 33 892 232.00 |
VW T.V.A. | 116 992.00 | 116 992.00 | | 116 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 145 850.00 | 44 322 251.00 | 764 314.00 | 46 145 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 209 709.00 | | | 2 209 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 695 410.00 | | | 695 410.00 |
ST Autres comptes | 31 956 515.00 | | | 31 956 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 805 476.00 | | | 805 476.00 |
YT Sous‐traitance | 10 118 831.00 | | | 10 118 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 221 237.00 | | | 19 221 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042 185.00 | | | 1 042 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 251 894.00 | | | 3 251 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 913 396.00 | | | 18 913 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 158 220.00 | | | 32 158 220.00 |
ZE Dividendes | 4 624 950.00 | | | 4 624 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 797 471.00 | | | 62 797 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 267.00 | | | 1 267.00 |