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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 095.00 | 718.00 | 2 813.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 56 727.00 | 56 484.00 | 243.00 | 56 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 884.00 | 41 805.00 | 7 079.00 | 48 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 995.00 | 137 934.00 | 70 061.00 | 207 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 178.00 | 241 509.00 | 424 669.00 | 666 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 239.00 | 127 423.00 | 391 816.00 | 519 239.00 |
BN En cours de production de biens | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 746.00 | 7 903.00 | 339 843.00 | 347 746.00 |
BZ Autres créances | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CF Disponibilités | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 173.00 | 135 326.00 | 813 847.00 | 949 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 351.00 | 376 835.00 | 1 238 517.00 | 1 615 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 655.00 | 3 191.00 | 3 464.00 | 6 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 774.00 | 208 144.00 | | 231 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 247.00 | 39 629.00 | | 32 247.00 |
DL TOTAL (I) | 495 021.00 | 478 774.00 | | 495 021.00 |
DP Provisions pour risques | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 309.00 | 127 644.00 | | 104 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 608.00 | 95 126.00 | | 101 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 742.00 | | | 109 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 718.00 | 258 232.00 | | 258 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 811.00 | 131 232.00 | | 145 811.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 103 441.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 788.00 | 743 837.00 | | 723 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 517.00 | 1 222 611.00 | | 1 238 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 816.00 | 743 837.00 | | 668 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 166.00 | 3 716.00 | 1 789 881.00 | 1 786 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 166.00 | 3 716.00 | 1 789 881.00 | 1 786 166.00 |
FM Production stockée | | | 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -15 558.00 | |
GE Autres charges | | | 19 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 552.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | 552.00 | | 1 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | 29 828.00 | | 2 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 385.00 | 29 828.00 | | 20 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 857.00 | -29 276.00 | | -18 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 173.00 | 9 559.00 | | 10 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 886.00 | 2 090 869.00 | | 1 828 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 639.00 | 2 051 239.00 | | 1 796 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 247.00 | 39 629.00 | | 32 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 842.00 | 12 225.00 | | 3 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 521.00 | | 43 336.00 | 747 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 679.00 | 666 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 679.00 | 313 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 497.00 | | 2 520.00 | 137 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 470.00 | | 40 815.00 | 397 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 900.00 | | | 205 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 295.00 | 29 892.00 | 124 679.00 | 336 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 525.00 | 665.00 | | 2 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 1 802.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 477.00 | 27 425.00 | 124 679.00 | 333 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 707.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 142 981.00 | | 15 558.00 | 142 981.00 |
6T Sur comptes clients | 24 792.00 | 1 516.00 | 18 405.00 | 24 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 774.00 | 1 516.00 | 33 964.00 | 167 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 774.00 | 21 223.00 | 33 964.00 | 167 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 242.00 | 33 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 718.00 | 258 718.00 | | 258 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UX Autres créances clients | 338 262.00 | 338 262.00 | | 338 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 276.00 | 49 304.00 | 54 973.00 | 104 276.00 |
VI Groupe et associés | 101 608.00 | 101 608.00 | | 101 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 231.00 | 385 231.00 | | 385 231.00 |
VW T.V.A. | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 046.00 | 559 073.00 | 54 973.00 | 614 046.00 |