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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 642.00 | 144 217.00 | 16 425.00 | 160 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 136.00 | 544 594.00 | 90 541.00 | 635 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 580.00 | 710 094.00 | 308 486.00 | 1 018 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 522.00 | | 97 522.00 | 97 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 724.00 | | 1 256 724.00 | 1 256 724.00 |
BZ Autres créances | 216 491.00 | | 216 491.00 | 216 491.00 |
CF Disponibilités | 821 621.00 | | 821 621.00 | 821 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 921.00 | | 2 445 921.00 | 2 445 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 501.00 | 710 094.00 | 2 754 407.00 | 3 464 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
CU Autres participations | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 392 588.00 | 381 157.00 | | 392 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 829.00 | 511 741.00 | | 392 829.00 |
DL TOTAL (I) | 840 418.00 | 947 898.00 | | 840 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 665.00 | 653 577.00 | | 611 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 416.00 | 372 345.00 | | 420 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 801.00 | 397 937.00 | | 355 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 106.00 | 674 485.00 | | 526 106.00 |
EA Autres dettes | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 913 989.00 | 2 112 346.00 | | 1 913 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 407.00 | 3 060 245.00 | | 2 754 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 630.00 | 2 084 179.00 | | 1 516 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 334.00 | | 73 246.00 | 945 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 742.00 | | | 205 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 073.00 | | 73 246.00 | 738 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | 1.00 | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 813.00 | 46 282.00 | | 663 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 071.00 | 46 282.00 | | 658 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 801.00 | 355 801.00 | | 355 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 725.00 | 1 256 725.00 | | 1 256 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 180 639.00 | 180 639.00 | | 180 639.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 665.00 | 214 307.00 | 397 358.00 | 611 665.00 |
VI Groupe et associés | 420 416.00 | 420 416.00 | | 420 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 993.00 | 1 526 993.00 | | 1 526 993.00 |
VW T.V.A. | 411 534.00 | 411 534.00 | | 411 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 989.00 | 1 516 631.00 | 397 358.00 | 1 913 989.00 |