| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 425.00 | 17 414.00 | 1 011.00 | 18 425.00 |
AN Terrains | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 303.00 | 146 352.00 | 42 951.00 | 189 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 997.00 | 169 206.00 | 71 791.00 | 240 997.00 |
BT Marchandises | 118 207.00 | | 118 207.00 | 118 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 152.00 | 18 812.00 | 243 340.00 | 262 152.00 |
BZ Autres créances | 53 220.00 | | 53 220.00 | 53 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
CF Disponibilités | 205 994.00 | | 205 994.00 | 205 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 441.00 | 18 812.00 | 998 629.00 | 1 017 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 438.00 | 188 019.00 | 1 070 419.00 | 1 258 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 126.00 | 70 126.00 | | 70 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 2 457.00 | 337 683.00 | | 2 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 506.00 | 107 774.00 | | 87 506.00 |
DL TOTAL (I) | 167 102.00 | 522 596.00 | | 167 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 895.00 | 22 067.00 | | 91 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 487.00 | 72 387.00 | | 262 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | 500.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 128.00 | 137 606.00 | | 171 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 868.00 | 198 909.00 | | 311 868.00 |
EA Autres dettes | 7 970.00 | 1 944.00 | | 7 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 926.00 | 54 280.00 | | 57 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 318.00 | 487 692.00 | | 903 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 419.00 | 1 010 288.00 | | 1 070 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 382.00 | 484 197.00 | | 898 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 297.00 | | 13 800.00 | 227 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 435.00 | | 990.00 | 17 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 032.00 | | 12 810.00 | 182 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 269.00 | 20 038.00 | 99.00 | 149 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 182.00 | 232.00 | | 17 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 086.00 | 19 806.00 | 99.00 | 132 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 128.00 | 171 128.00 | | 171 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 445.00 | 104 445.00 | | 104 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 239 577.00 | 239 577.00 | | 239 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VB T. V. A. | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 887.00 | 6 952.00 | 4 935.00 | 11 887.00 |
VI Groupe et associés | 262 487.00 | 262 487.00 | | 262 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 595.00 | 96 595.00 | | 96 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 476.00 | 323 676.00 | 12 800.00 | 336 476.00 |
VW T.V.A. | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 273.00 | 898 337.00 | 4 935.00 | 903 273.00 |