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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 372.00 | 166 882.00 | 40 490.00 | 207 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 199.00 | 297 851.00 | 58 347.00 | 356 199.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 617.00 | 476 779.00 | 219 837.00 | 696 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 342.00 | | 65 342.00 | 65 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 803.00 | | 249 803.00 | 249 803.00 |
BZ Autres créances | 56 308.00 | | 56 308.00 | 56 308.00 |
CF Disponibilités | 218 233.00 | | 218 233.00 | 218 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 169.00 | | 593 169.00 | 593 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 786.00 | 476 779.00 | 813 006.00 | 1 289 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 287 609.00 | 236 424.00 | | 287 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337.00 | 72 185.00 | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 304 446.00 | 325 109.00 | | 304 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 682.00 | 220 359.00 | | 197 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 342.00 | 137 580.00 | | 145 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 140.00 | 132 150.00 | | 123 140.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 1 770.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 238.00 | 42 308.00 | | 42 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 561.00 | 534 167.00 | | 508 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 006.00 | 859 276.00 | | 813 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 278.00 | 525 095.00 | | 358 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040 186.00 | | 2 040 186.00 | 2 040 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 186.00 | | 2 040 186.00 | 2 040 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 572.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 880.00 | 20 248.00 | | 23 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 282.00 | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 326.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | -326.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 25 302.00 | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 917.00 | 1 890 841.00 | | 2 056 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 581.00 | 1 818 656.00 | | 2 056 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337.00 | 72 185.00 | | 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 228.00 | 25 812.00 | | 17 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 455.00 | | 60 764.00 | 640 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 602.00 | 696 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 302.00 | 563 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 047.00 | | | 132 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 108.00 | | 58 764.00 | 507 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 2 000.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 510.00 | 32 572.00 | 2 302.00 | 446 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 463.00 | 32 572.00 | 2 302.00 | 434 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 342.00 | 145 342.00 | | 145 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 955.00 | 73 955.00 | | 73 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 803.00 | 249 803.00 | | 249 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VB T. V. A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 944.00 | 46 661.00 | 150 283.00 | 196 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 594.00 | 310 594.00 | | 310 594.00 |
VW T.V.A. | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 561.00 | 358 278.00 | 150 283.00 | 508 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 011.00 | 14 395.00 | | 15 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 200.00 | 7 520.00 | | 9 200.00 |
ST Autres comptes | 200 347.00 | 189 142.00 | | 200 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 693.00 | 64 597.00 | | 65 693.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 226.00 | 40 454.00 | | 23 226.00 |
YT Sous‐traitance | 46 500.00 | 18 062.00 | | 46 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 003.00 | 6 900.00 | | 12 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 953.00 | 4 361.00 | | 3 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 964.00 | 18 756.00 | | 18 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 175.00 | 192 110.00 | | 220 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 107.00 | 150 986.00 | | 185 107.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 743.00 | 286 221.00 | | 333 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |