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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 88 968.00 | | 88 968.00 | 88 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 968.00 | | 88 968.00 | 88 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BZ Autres créances | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 906.00 | | 93 906.00 | 93 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DH Report à nouveau | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
DL TOTAL (I) | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 906.00 | | | 93 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -16 648.00 | | -16 648.00 | -16 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -16 648.00 | | -16 648.00 | -16 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 89 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 88 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 88 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 89 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 88 968.00 | | |
UP Prêts | 88 968.00 | | | 88 968.00 |
UX Autres créances clients | 608.00 | | | 608.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VI Groupe et associés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 917.00 | 92 917.00 | | 92 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |