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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 220.00 | 49 261.00 | 95 959.00 | 145 220.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 508.00 | 49 261.00 | 96 247.00 | 145 508.00 |
060 Stock marchandises | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 971.00 | 4 496.00 | 46 475.00 | 50 971.00 |
072 Créances – Autres | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
084 Disponibilités | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 237.00 | 4 496.00 | 155 741.00 | 160 237.00 |
110 Total général Actif | 305 745.00 | 53 757.00 | 251 988.00 | 305 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 808.00 | | | 64 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 486.00 | 209 445.00 | | 180 486.00 |
230 Autres produits | 140.00 | 102.00 | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 434.00 | 209 547.00 | | 245 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 706.00 | 146 727.00 | | 101 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 511.00 | -58 848.00 | | 8 511.00 |
242 Autres charges externes. | 64 424.00 | 60 257.00 | | 64 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 1 962.00 | | 1 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 6 110.00 | 5 397.00 | | 6 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 750.00 | 8 247.00 | | 10 750.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 276.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 403.00 | 178 418.00 | | 207 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 031.00 | 31 129.00 | | 38 031.00 |
280 Produits financiers | 326.00 | 331.00 | | 326.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 639.00 | | |
294 Charges financières | 665.00 | 1.00 | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | 564.00 | | 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 030.00 | | 5 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 604.00 | 28 505.00 | | 31 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 663.00 | | | 103 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 283.00 | | | 10 283.00 |