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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 198.00 | 25 347.00 | 1 851.00 | 27 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 507.00 | 27 607.00 | 54 901.00 | 82 507.00 |
BZ Autres créances | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 209.00 | | 37 209.00 | 37 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 716.00 | 27 607.00 | 92 109.00 | 119 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 531.00 | 10 007.00 | | 7 531.00 |
DL TOTAL (I) | 34 627.00 | 37 103.00 | | 34 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 769.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 237.00 | | 2 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 547.00 | 35 497.00 | | 36 547.00 |
EA Autres dettes | 17 478.00 | 1 747.00 | | 17 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 482.00 | 40 251.00 | | 57 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 109.00 | 77 354.00 | | 92 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 482.00 | 40 251.00 | | 57 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 021.00 | | 280 021.00 | 280 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 021.00 | | 280 021.00 | 280 021.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 427.00 | 21 574.00 | | 23 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 024.00 | 265 940.00 | | 280 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 493.00 | 255 933.00 | | 272 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 531.00 | 10 007.00 | | 7 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 507.00 | | | 82 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 160.00 | | | 55 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 112.00 | 1 495.00 | | 26 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 852.00 | 1 495.00 | | 23 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 573.00 | 5 036.00 | | 5 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 699.00 | 5 428.00 | | 5 699.00 |
ST Autres comptes | 42 799.00 | 39 959.00 | | 42 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 726.00 | 15 670.00 | | 15 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | 453.00 | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 050.00 | 5 489.00 | | 6 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 004.00 | 53 188.00 | | 56 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 500.00 | 6 878.00 | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 224.00 | 61 056.00 | | 64 224.00 |