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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 1 233.00 | 114.00 | 1 347.00 |
AH Fonds commercial | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
AP Constructions | 95 346.00 | 76 552.00 | 18 793.00 | 95 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 799.00 | 166 373.00 | 9 426.00 | 175 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 418.00 | 65 487.00 | 9 931.00 | 75 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 519.00 | 309 646.00 | 61 872.00 | 371 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 636.00 | | 58 636.00 | 58 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 841.00 | | 115 841.00 | 115 841.00 |
BZ Autres créances | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
CF Disponibilités | 215 913.00 | | 215 913.00 | 215 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 458.00 | | 425 458.00 | 425 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 977.00 | 309 646.00 | 487 331.00 | 796 977.00 |
CU Autres participations | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
DG Autres réserves | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
DL TOTAL (I) | 367 900.00 | | | 367 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 430.00 | | | 119 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 331.00 | | | 487 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 430.00 | | | 119 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 624.00 | | 23 998.00 | 353 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 104.00 | 371 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 458.00 | 11 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 646.00 | 346 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 224.00 | | 1 002.00 | 12 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 333.00 | | 21 876.00 | 329 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 068.00 | | 1 120.00 | 12 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 548.00 | 16 202.00 | 6 104.00 | 299 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | 888.00 | 1 458.00 | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 745.00 | 15 314.00 | 4 646.00 | 297 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 115 841.00 | 115 841.00 | | 115 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VI Groupe et associés | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 260.00 | 150 910.00 | 3 350.00 | 154 260.00 |
VW T.V.A. | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 019.00 | 114 019.00 | | 114 019.00 |