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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
AP Constructions | 268 655.00 | 124 857.00 | 143 797.00 | 268 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 777.00 | 73 563.00 | 98 213.00 | 171 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 990.00 | 199 620.00 | 299 370.00 | 498 990.00 |
BT Marchandises | 251 124.00 | | 251 124.00 | 251 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 555.00 | | 137 555.00 | 137 555.00 |
BZ Autres créances | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051 341.00 | | 1 051 341.00 | 1 051 341.00 |
CF Disponibilités | 294 686.00 | | 294 686.00 | 294 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 587.00 | | 1 787 587.00 | 1 787 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 577.00 | 199 620.00 | 2 086 957.00 | 2 286 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 201.00 | | | 144 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 276.00 | | | 280 276.00 |
DL TOTAL (I) | 432 862.00 | | | 432 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 274.00 | | | 236 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 603.00 | | | 89 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818 248.00 | | | 818 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 772.00 | | | 182 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 415.00 | | | 275 415.00 |
EA Autres dettes | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 094.00 | | | 1 654 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 957.00 | | | 2 086 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 964.00 | | | 642 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 633 642.00 | 10 807.00 | 3 644 450.00 | 3 633 642.00 |
FG Production vendue services | 650 632.00 | 550.00 | 651 182.00 | 650 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 284 275.00 | 11 357.00 | 4 295 632.00 | 4 284 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 344 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 982 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 985.00 | |
GE Autres charges | | | 6 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 673.00 | | | 95 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 388 630.00 | | | 4 388 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 354.00 | | | 4 108 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 276.00 | | | 280 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 746.00 | | 4 244.00 | 494 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 888.00 | | 4 244.00 | 436 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 635.00 | 50 985.00 | | 148 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 135.00 | 50 985.00 | | 148 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 773.00 | 182 773.00 | | 182 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 415.00 | 275 415.00 | | 275 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 137 556.00 | 137 556.00 | | 137 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 275.00 | 43 395.00 | 177 760.00 | 236 275.00 |
VI Groupe et associés | 89 604.00 | 89 604.00 | | 89 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 985.00 | | | 392 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 814.00 | 190 435.00 | 378.00 | 190 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 846.00 | 642 965.00 | 177 760.00 | 835 846.00 |