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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 104.00 | 51 581.00 | 40 522.00 | 92 104.00 |
AP Constructions | 2 979 203.00 | 2 410 619.00 | 568 584.00 | 2 979 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 840 175.00 | 5 158 967.00 | 1 681 207.00 | 6 840 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 235.00 | 451 592.00 | 160 643.00 | 612 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 598.00 | | 173 598.00 | 173 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 697 317.00 | 8 072 760.00 | 2 624 557.00 | 10 697 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 283.00 | 5 414.00 | 641 869.00 | 647 283.00 |
BZ Autres créances | 2 460 323.00 | | 2 460 323.00 | 2 460 323.00 |
CF Disponibilités | 115 955.00 | | 115 955.00 | 115 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 113.00 | 5 414.00 | 3 302 698.00 | 3 308 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 005 431.00 | 8 078 175.00 | 5 927 255.00 | 14 005 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 074 043.00 | | | 4 074 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 041.00 | | | 596 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36.00 | | | 36.00 |
DK Provisions réglementées | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
DL TOTAL (I) | 5 022 111.00 | | | 5 022 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 013.00 | | | 230 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 754.00 | | | 443 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 376.00 | | | 231 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 144.00 | | | 905 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 927 255.00 | | | 5 927 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 144.00 | | | 905 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 2 919 900.00 | 310 788.00 | 3 230 688.00 | 2 919 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 901.00 | 310 788.00 | 3 231 689.00 | 2 920 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 842.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 006.00 | | | 185 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 127.00 | | | 3 307 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 086.00 | | | 2 711 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 041.00 | | | 596 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 498 831.00 | | 224 113.00 | 10 498 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 626.00 | 10 697 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 626.00 | 10 605 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 104.00 | | | 92 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 406 727.00 | | 224 113.00 | 10 406 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 652 456.00 | 445 932.00 | 25 627.00 | 7 652 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 333.00 | 5 247.00 | | 46 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 606 122.00 | 440 684.00 | 25 627.00 | 7 606 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 697.00 | | 28 206.00 | 44 697.00 |
6T Sur comptes clients | 5 626.00 | | 211.00 | 5 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 626.00 | | 211.00 | 5 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 323.00 | | 28 418.00 | 50 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 754.00 | 443 754.00 | | 443 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 539.00 | 79 539.00 | | 79 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
UX Autres créances clients | 647 283.00 | 647 283.00 | | 647 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 633.00 | 229 633.00 | | 229 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 088.00 | | | 391 088.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 456 546.00 | 2 456 546.00 | | 2 456 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 739.00 | 3 164 739.00 | | 3 164 739.00 |
VW T.V.A. | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 144.00 | 905 144.00 | | 905 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 018.00 | | | 73 018.00 |
ST Autres comptes | 646 740.00 | | | 646 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
YT Sous‐traitance | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 335 344.00 | | | 335 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 661.00 | | | 61 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 223.00 | | | 585 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 739.00 | | | 173 739.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 644.00 | | | 1 102 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |