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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
AP Constructions | 1 487 827.00 | 888 644.00 | 599 184.00 | 1 487 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 749.00 | 12 828.00 | 4 921.00 | 17 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 430.00 | 15 948.00 | 39 482.00 | 55 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 048.00 | 917 419.00 | 725 629.00 | 1 643 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 442.00 | 917 419.00 | 759 023.00 | 1 676 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -919 406.00 | -872 982.00 | | -919 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 893.00 | -46 424.00 | | -71 893.00 |
DL TOTAL (I) | -983 677.00 | -911 784.00 | | -983 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 327.00 | 604 755.00 | | 508 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 254.00 | 1 084 165.00 | | 1 190 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 977.00 | 26 086.00 | | 33 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948.00 | 925.00 | | 1 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
EA Autres dettes | 5 502.00 | 2 283.00 | | 5 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 700.00 | 1 720 135.00 | | 1 742 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 023.00 | 808 351.00 | | 759 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 652.00 | 1 237 241.00 | | 1 377 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 976.00 | | 83 976.00 | 83 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 976.00 | | 83 976.00 | 83 976.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 978.00 | 84 487.00 | | 83 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 871.00 | 130 911.00 | | 155 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 893.00 | -46 424.00 | | -71 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 048.00 | | | 1 643 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 641 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 707.00 | | | 1 641 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 240.00 | 56 179.00 | | 861 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 240.00 | 56 179.00 | | 861 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 826.00 | 117 778.00 | 315 381.00 | 482 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 185 854.00 | 1 185 854.00 | | 1 185 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 047.00 | | | 97 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 700.00 | 1 377 652.00 | 315 381.00 | 1 742 700.00 |