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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 584.00 | 248 860.00 | 43 724.00 | 292 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393 477.00 | 1 599 683.00 | 793 794.00 | 2 393 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 111.00 | 1 850 443.00 | 851 668.00 | 2 702 111.00 |
BT Marchandises | 647 379.00 | 113 856.00 | 533 523.00 | 647 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 388 740.00 | 99 537.00 | 13 289 203.00 | 13 388 740.00 |
BZ Autres créances | 12 388 764.00 | | 12 388 764.00 | 12 388 764.00 |
CF Disponibilités | 922 006.00 | | 922 006.00 | 922 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 356 921.00 | 213 393.00 | 27 143 529.00 | 27 356 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 059 033.00 | 2 063 836.00 | 27 995 197.00 | 30 059 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 102 534.00 | 102 534.00 | | 102 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100 178.00 | 2 843 502.00 | | 2 100 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 713.00 | 3 496 036.00 | | 2 752 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 697.00 | 2 412.00 | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 139 756.00 | 10 747 372.00 | | 12 139 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 506 631.00 | 3 493 747.00 | | 4 506 631.00 |
EA Autres dettes | 8 589 187.00 | 6 379 947.00 | | 8 589 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 242 484.00 | 20 623 478.00 | | 25 242 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 995 197.00 | 24 133 514.00 | | 27 995 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 239 788.00 | 20 621 066.00 | | 25 239 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 338 816.00 | | 65 338 816.00 | 65 338 816.00 |
FG Production vendue services | 756 436.00 | | 756 436.00 | 756 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 095 252.00 | | 66 095 252.00 | 66 095 252.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 978 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 718 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 044 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 470 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 165 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 520 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 903.00 | |
GE Autres charges | | | 33 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 613 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 365 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 363 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 596.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 776.00 | 1 180.00 | | 10 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 776.00 | 12 776.00 | | 10 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 777.00 | -12 776.00 | | -10 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 481 680.00 | 684 265.00 | | 481 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770 490.00 | 1 220 585.00 | | 770 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 044 951.00 | 56 219 839.00 | | 67 044 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 944 773.00 | 53 376 337.00 | | 64 944 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 100 178.00 | 2 843 502.00 | | 2 100 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 915.00 | | 97 480.00 | 2 736 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 284.00 | 2 702 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 284.00 | 2 693 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735 015.00 | | 90 480.00 | 2 735 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 947.00 | 192 004.00 | 121 508.00 | 1 779 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 047.00 | 192 004.00 | 121 508.00 | 1 778 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 139 756.00 | 12 139 756.00 | | 12 139 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 506 631.00 | 4 506 631.00 | | 4 506 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 589 187.00 | 8 589 187.00 | | 8 589 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 388 764.00 | 12 388 764.00 | | 12 388 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 388 740.00 | 13 388 740.00 | | 13 388 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 794 536.00 | 25 787 536.00 | 7 000.00 | 25 794 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 239 788.00 | 25 239 788.00 | | 25 239 788.00 |