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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 045.00 | 184 296.00 | 85 749.00 | 270 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 476.00 | 510 809.00 | 27 667.00 | 538 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261 943.00 | 595 815.00 | 1 666 128.00 | 2 261 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 087.00 | | 74 087.00 | 74 087.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 801.00 | 1 290 920.00 | 1 870 881.00 | 3 161 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 586 510.00 | | 586 510.00 | 586 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 495.00 | 108 460.00 | 72 034.00 | 180 495.00 |
BZ Autres créances | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
CF Disponibilités | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 781.00 | 108 460.00 | 709 321.00 | 817 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 583.00 | 1 399 381.00 | 2 580 202.00 | 3 979 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 153.00 | | | 130 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 758.00 | -229 905.00 | | -211 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 999.00 | 18 148.00 | | 221 999.00 |
DL TOTAL (I) | 510 241.00 | 288 242.00 | | 510 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 135.00 | 131 413.00 | | 124 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | 1 864 242.00 | | 1 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 878.00 | 236 629.00 | | 210 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 798.00 | 25 043.00 | | 34 798.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 331.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 961.00 | 2 257 658.00 | | 2 069 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 202.00 | 2 545 900.00 | | 2 580 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 957.00 | 2 127 658.00 | | 1 989 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 886.00 | 1 413.00 | | 11 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 869.00 | | 326 167.00 | 2 851 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 560.00 | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 235.00 | 3 161 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 675.00 | 3 144 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 059.00 | | 326 167.00 | 2 822 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 120.00 | 179 476.00 | 3 675.00 | 1 115 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 120.00 | 179 476.00 | 3 675.00 | 1 115 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 878.00 | 210 878.00 | | 210 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 153.00 | | 130 153.00 | 130 153.00 |
VB T. V. A. | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 249.00 | 32 245.00 | 80 004.00 | 112 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 300.00 | 88 897.00 | 147 403.00 | 236 300.00 |
VW T.V.A. | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 961.00 | 1 989 957.00 | 80 004.00 | 2 069 961.00 |