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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 869.00 | 249 152.00 | 43 717.00 | 292 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 367.00 | 52 395.00 | 50 972.00 | 103 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 888.00 | 307 352.00 | 130 536.00 | 437 888.00 |
BT Marchandises | 991 835.00 | | 991 835.00 | 991 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
BZ Autres créances | 122 757.00 | | 122 757.00 | 122 757.00 |
CF Disponibilités | 376 414.00 | | 376 414.00 | 376 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 539.00 | | 1 546 539.00 | 1 546 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 427.00 | 307 352.00 | 1 677 075.00 | 1 984 427.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 779.00 | | | 779.00 |
DG Autres réserves | 694 757.00 | | | 694 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
DL TOTAL (I) | 725 303.00 | | | 725 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 894.00 | | | 222 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 425.00 | | | 518 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 797.00 | | | 144 797.00 |
EA Autres dettes | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 771.00 | | | 951 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 075.00 | | | 1 677 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 558.00 | | | 812 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | | | 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 346.00 | | 48 854.00 | 493 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 092.00 | 437 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 092.00 | 5 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 897.00 | | | 104 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 602.00 | | 48 854.00 | 352 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 335.00 | 39 017.00 | | 268 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 530.00 | 39 017.00 | | 262 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 425.00 | 518 425.00 | | 518 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 385.00 | 65 385.00 | | 65 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
UX Autres créances clients | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 223.00 | 83 010.00 | 139 213.00 | 222 223.00 |
VI Groupe et associés | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 082.00 | | | 361 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VP Divers | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 450.00 | 94 450.00 | | 94 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 036.00 | 178 289.00 | 35 747.00 | 214 036.00 |
VW T.V.A. | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 771.00 | 812 558.00 | 139 213.00 | 951 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
ST Autres comptes | 168 268.00 | | | 168 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 120.00 | | | 232 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 192.00 | | | 86 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 069.00 | | | 528 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 412.00 | | | 396 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 543.00 | | | 430 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |