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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 346.00 | 94 587.00 | 111 759.00 | 206 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 316.00 | 83 430.00 | 15 886.00 | 99 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 447.00 | 192 830.00 | 158 617.00 | 351 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
BN En cours de production de biens | 69 488.00 | | 69 488.00 | 69 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 765.00 | | 233 765.00 | 233 765.00 |
BZ Autres créances | 80 354.00 | | 80 354.00 | 80 354.00 |
CF Disponibilités | 127 759.00 | | 127 759.00 | 127 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 395.00 | | 570 395.00 | 570 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 842.00 | 192 830.00 | 729 012.00 | 921 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
DH Report à nouveau | -15 427.00 | | | -15 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
DL TOTAL (I) | 116 968.00 | | | 116 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 449.00 | | | 234 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 881.00 | | | 63 881.00 |
EA Autres dettes | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 917.00 | | | 220 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 044.00 | | | 612 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 012.00 | | | 729 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 388.00 | | | 455 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 835.00 | | 118 667.00 | 237 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 055.00 | 351 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 055.00 | 312 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 558.00 | | 118 667.00 | 198 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 844.00 | 21 238.00 | 4 253.00 | 175 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 539.00 | 21 238.00 | 4 253.00 | 167 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 917.00 | 220 917.00 | | 220 917.00 |
UX Autres créances clients | 233 765.00 | 233 765.00 | | 233 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VC Groupe et associés | 64 856.00 | 64 856.00 | | 64 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 449.00 | 77 794.00 | 137 058.00 | 234 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 900.00 | | | 113 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 036.00 | 317 036.00 | | 317 036.00 |
VW T.V.A. | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 044.00 | 455 388.00 | 137 058.00 | 612 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
ST Autres comptes | 120 033.00 | | | 120 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
YT Sous‐traitance | -119.00 | | | -119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 547.00 | | | 140 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 608.00 | | | 104 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 845.00 | | | 146 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |