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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 479.00 | 85 933.00 | 5 546.00 | 91 479.00 |
AH Fonds commercial | 254 565.00 | | 254 565.00 | 254 565.00 |
AN Terrains | 111 382.00 | | 111 382.00 | 111 382.00 |
AP Constructions | 1 492 223.00 | 1 000 511.00 | 491 712.00 | 1 492 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 598.00 | 6 395.00 | 4 203.00 | 10 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 899.00 | 273 450.00 | 44 450.00 | 317 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 208.00 | | 75 208.00 | 75 208.00 |
AX Avances et acomptes | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 364.00 | 1 366 289.00 | 1 030 075.00 | 2 396 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
BZ Autres créances | 460 667.00 | | 460 667.00 | 460 667.00 |
CF Disponibilités | 5 489 242.00 | | 5 489 242.00 | 5 489 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 047 537.00 | | 6 047 537.00 | 6 047 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 443 901.00 | 1 366 289.00 | 7 077 612.00 | 8 443 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
CU Autres participations | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 639 000.00 | 3 639 000.00 | | 3 639 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 615.00 | 30 168.00 | | 30 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 271.00 | 178 447.00 | | 230 271.00 |
DL TOTAL (I) | 5 109 886.00 | 5 057 615.00 | | 5 109 886.00 |
DP Provisions pour risques | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 123 408.00 | 1 147 977.00 | | 1 123 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 995.00 | 36 639.00 | | 52 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 950.00 | 190 375.00 | | 201 950.00 |
EA Autres dettes | 576 623.00 | 582 374.00 | | 576 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 976.00 | 1 957 364.00 | | 1 954 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 077 612.00 | 7 014 980.00 | | 7 077 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 976.00 | 1 957 364.00 | | 1 954 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 245 238.00 | | 2 245 238.00 | 2 245 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 238.00 | | 2 245 238.00 | 2 245 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 581.00 | 10 658.00 | | 100 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 167.00 | 10 000.00 | | 4 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 124.00 | 10 350.00 | | 16 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 124.00 | 10 350.00 | | 16 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 245.00 | 376.00 | | 53 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 406.00 | 376.00 | | 54 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 282.00 | 9 974.00 | | -38 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 929.00 | 68 003.00 | | 16 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 524.00 | 2 321 815.00 | | 2 667 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 253.00 | 2 143 368.00 | | 2 437 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 271.00 | 178 447.00 | | 230 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 489.00 | 3 430.00 | | 8 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 910.00 | | 138 440.00 | 2 261 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 15 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 986.00 | 2 396 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 346 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 986.00 | 2 034 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 245.00 | | 5 190.00 | 341 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 426.00 | | 133 250.00 | 1 904 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 541.00 | 75 572.00 | 2 824.00 | 1 293 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 227.00 | 2 939.00 | 234.00 | 83 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 313.00 | 72 633.00 | 2 591.00 | 1 210 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 750.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 796.00 | | 191 796.00 | 191 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 406.00 | | 192 406.00 | 192 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 406.00 | 12 750.00 | 192 406.00 | 192 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 192 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 61 672.00 | 61 672.00 | | 61 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 990.00 | 386 990.00 | | 386 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 453.00 | 562 453.00 | | 562 453.00 |