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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 845.00 | 1 144.00 | 1 989.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 1 050 640.00 | 987 557.00 | 63 083.00 | 1 050 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 040.00 | 51 663.00 | 7 377.00 | 59 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 969.00 | 147 005.00 | 54 964.00 | 201 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 187.00 | 1 187 071.00 | 479 117.00 | 1 666 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 974.00 | 26 977.00 | 72 997.00 | 99 974.00 |
BZ Autres créances | 53 170.00 | | 53 170.00 | 53 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CF Disponibilités | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 681.00 | 26 977.00 | 159 704.00 | 186 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 869.00 | 1 214 048.00 | 638 821.00 | 1 852 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 477.00 | 107 477.00 | | 107 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
DG Autres réserves | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
DH Report à nouveau | -16 787.00 | | | -16 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 309.00 | -16 787.00 | | -20 309.00 |
DL TOTAL (I) | 83 232.00 | 103 541.00 | | 83 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 795.00 | 21 955.00 | | 438 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 272.00 | 183.00 | | 49 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 602.00 | 21 042.00 | | 29 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 576.00 | 45 934.00 | | 37 576.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 588.00 | 89 189.00 | | 555 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 821.00 | 192 730.00 | | 638 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 585.00 | 91 563.00 | | 555 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 024.00 | 3 312.00 | | 2 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 371 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 696.00 | 5 295.00 | | 32 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 696.00 | 5 795.00 | | 32 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 696.00 | -221.00 | | 32 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 613.00 | 663 484.00 | | 444 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 921.00 | 680 271.00 | | 464 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 309.00 | -16 787.00 | | -20 309.00 |