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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 471.00 | 219 220.00 | 39 251.00 | 258 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 226.00 | 341 493.00 | 72 733.00 | 414 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BF Prêts | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 954.00 | 619 796.00 | 130 158.00 | 749 954.00 |
BT Marchandises | 387 342.00 | | 387 342.00 | 387 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 500.00 | 201 108.00 | 1 211 392.00 | 1 412 500.00 |
BZ Autres créances | 75 025.00 | | 75 025.00 | 75 025.00 |
CF Disponibilités | 423 565.00 | | 423 565.00 | 423 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 432.00 | 201 108.00 | 2 097 325.00 | 2 298 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 386.00 | 820 903.00 | 2 227 483.00 | 3 048 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 843.00 | 576 194.00 | | 627 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 412.00 | 51 649.00 | | 71 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 502.00 | 988 090.00 | | 1 059 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 908.00 | 390 583.00 | | 395 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 19.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 755.00 | 301 373.00 | | 458 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 223.00 | 261 989.00 | | 310 223.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | 28.00 | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 980.00 | 953 991.00 | | 1 167 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 483.00 | 1 942 081.00 | | 2 227 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 919.00 | 615 603.00 | | 877 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
FG Production vendue services | 3 132 361.00 | | 3 132 361.00 | 3 132 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 631.00 | | 3 157 631.00 | 3 157 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -58 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 358.00 | |
GE Autres charges | | | 83 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679.00 | 90 889.00 | | 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 082.00 | 47 162.00 | | 29 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 152.00 | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | 4 466.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 4 618.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 964.00 | -4 618.00 | | 1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 058.00 | 3 686 877.00 | | 3 173 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 646.00 | 3 635 228.00 | | 3 101 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 412.00 | 51 649.00 | | 71 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 544.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 154.00 | | 82 422.00 | 680 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 367.00 | | 18 174.00 | 11 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 367.00 | 1 256.00 | 749 954.00 | 11 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | 672 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 083.00 | | | 59 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 555.00 | | 80 398.00 | 593 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 516.00 | | 2 024.00 | 27 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 675.00 | 46 826.00 | 705.00 | 573 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 083.00 | | | 59 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 592.00 | 46 826.00 | 705.00 | 514 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 749.00 | 93 358.00 | | 107 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 749.00 | 93 358.00 | | 107 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 749.00 | 93 358.00 | | 107 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 755.00 | 458 755.00 | | 458 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 356.00 | 105 356.00 | | 105 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 309.00 | 99 309.00 | | 99 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UP Prêts | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 590.00 | 1 020 590.00 | | 1 020 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 910.00 | 391 910.00 | | 391 910.00 |
VB T. V. A. | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 504.00 | 105 443.00 | 290 061.00 | 395 504.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 769.00 | | | 256 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 032.00 | 1 502 032.00 | | 1 502 032.00 |
VW T.V.A. | 102 428.00 | 102 428.00 | | 102 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 980.00 | 877 919.00 | 290 061.00 | 1 167 980.00 |