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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
AP Constructions | 384 483.00 | 384 483.00 | | 384 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 594.00 | 285 705.00 | 5 889.00 | 291 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 494.00 | 185 993.00 | 26 501.00 | 212 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 317.00 | | 88 317.00 | 88 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 210.00 | 871 342.00 | 127 868.00 | 999 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 426.00 | | 44 426.00 | 44 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 587.00 | | 261 587.00 | 261 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 464.00 | 12 940.00 | 218 524.00 | 231 464.00 |
BZ Autres créances | 109 850.00 | | 109 850.00 | 109 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CF Disponibilités | 375 086.00 | | 375 086.00 | 375 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 496.00 | | 49 496.00 | 49 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 975.00 | 12 940.00 | 1 113 036.00 | 1 125 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 185.00 | 884 281.00 | 1 240 904.00 | 2 125 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 684 348.00 | 529 549.00 | | 684 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 883.00 | 154 798.00 | | 167 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 231.00 | 849 348.00 | | 1 017 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 371.00 | 34 507.00 | | 22 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 446.00 | 25 652.00 | | 25 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 475.00 | 415.00 | | 16 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 275.00 | 82 918.00 | | 64 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 202.00 | 60 834.00 | | 79 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 411.00 | | |
EA Autres dettes | 15 904.00 | 13 548.00 | | 15 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 673.00 | 228 283.00 | | 223 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 904.00 | 1 077 631.00 | | 1 240 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 179.00 | 227 868.00 | | 197 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 600.00 | | 41 610.00 | 957 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 277.00 | | 41 610.00 | 935 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 453.00 | 5 889.00 | | 865 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 291.00 | 5 889.00 | | 850 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 324.00 | 4 786.00 | 20 170.00 | 28 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 324.00 | 4 786.00 | 20 170.00 | 28 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 324.00 | 4 786.00 | 20 170.00 | 28 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 786.00 | 20 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UX Autres créances clients | 209 619.00 | 209 619.00 | | 209 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 793.00 | 97 793.00 | | 97 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 371.00 | 12 352.00 | 10 019.00 | 22 371.00 |
VI Groupe et associés | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 730.00 | 396 730.00 | | 396 730.00 |
VW T.V.A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 199.00 | 197 179.00 | 10 019.00 | 207 199.00 |