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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 783.00 | 90 783.00 | | 90 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 352.00 | 118 560.00 | 69 792.00 | 188 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 998.00 | 1 942.00 | 2 057.00 | 3 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 285.00 | 211 285.00 | 76 000.00 | 287 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 898 008.00 | 10 205.00 | 887 803.00 | 898 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 580.00 | 242.00 | 1 418 338.00 | 1 418 580.00 |
BZ Autres créances | 3 851 051.00 | | 3 851 051.00 | 3 851 051.00 |
CF Disponibilités | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 226 834.00 | 10 447.00 | 6 216 387.00 | 6 226 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 514 120.00 | 221 732.00 | 6 292 387.00 | 6 514 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 682 149.00 | 6 766 796.00 | | 2 682 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 868.00 | 915 354.00 | | 1 034 868.00 |
DL TOTAL (I) | 3 758 941.00 | 7 724 073.00 | | 3 758 941.00 |
DP Provisions pour risques | 11 021.00 | 29 131.00 | | 11 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 061.00 | 142 621.00 | | 145 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 082.00 | 171 752.00 | | 156 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 983.00 | 2 054 539.00 | | 1 750 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 386.00 | 452 056.00 | | 331 386.00 |
EA Autres dettes | 287 053.00 | 648 555.00 | | 287 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 364.00 | 3 155 150.00 | | 2 377 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 387.00 | 11 050 975.00 | | 6 292 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 990 403.00 | | 9 990 403.00 | 9 990 403.00 |
FD Production vendue biens | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 998 114.00 | | 9 998 114.00 | 9 998 114.00 |
FM Production stockée | | | -16 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 279 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 880 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 844 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | 1.00 | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 646.00 | 407 899.00 | | 399 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 279 922.00 | 10 629 206.00 | | 10 279 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 245 054.00 | 9 713 852.00 | | 9 245 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 868.00 | 915 354.00 | | 1 034 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 559.00 | | 78 547.00 | 307 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 284.00 | 42 536.00 | 287 285.00 | 56 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 284.00 | 42 536.00 | 192 350.00 | 56 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 783.00 | | | 90 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 624.00 | | 78 547.00 | 212 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 477.00 | 31 344.00 | 42 536.00 | 222 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 783.00 | | | 90 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 694.00 | 31 344.00 | 42 536.00 | 131 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 752.00 | 156 082.00 | 171 752.00 | 171 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 965.00 | 10 205.00 | 23 965.00 | 23 965.00 |
6T Sur comptes clients | 13 409.00 | | 13 166.00 | 13 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 374.00 | 10 205.00 | 37 131.00 | 37 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 125.00 | 166 287.00 | 208 883.00 | 209 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 983.00 | 1 750 983.00 | | 1 750 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 930.00 | 144 930.00 | | 144 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 993.00 | 74 993.00 | | 74 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 828.00 | 103 828.00 | | 103 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 053.00 | 287 053.00 | | 287 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 333.00 | | | 1 418 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
VC Groupe et associés | 3 756 256.00 | | | 3 756 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 291 402.00 | 5 287 250.00 | 4 152.00 | 5 291 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 364.00 | 2 377 364.00 | | 2 377 364.00 |