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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
AH Fonds commercial | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
AP Constructions | 652 105.00 | 649 408.00 | 2 697.00 | 652 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 033.00 | 928 306.00 | 404 727.00 | 1 333 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 958.00 | 401 794.00 | 143 165.00 | 544 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 732.00 | 1 983 450.00 | 573 282.00 | 2 556 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 347.00 | | 49 347.00 | 49 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 682.00 | | 295 682.00 | 295 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 685.00 | | 143 685.00 | 143 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 477.00 | 17 760.00 | 584 717.00 | 602 477.00 |
BZ Autres créances | 77 658.00 | | 77 658.00 | 77 658.00 |
CF Disponibilités | 757 176.00 | | 757 176.00 | 757 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 115.00 | 17 760.00 | 1 932 355.00 | 1 950 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 847.00 | 2 001 210.00 | 2 505 637.00 | 4 506 847.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 067 029.00 | 1 066 756.00 | | 1 067 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 465.00 | 90 273.00 | | 92 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 942.00 | 83 400.00 | | 70 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 236.00 | 1 293 230.00 | | 1 283 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 920.00 | 460 082.00 | | 401 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 475.00 | 134 718.00 | | 111 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 900.00 | 220 942.00 | | 273 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 051.00 | 369 189.00 | | 402 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
EA Autres dettes | 27 435.00 | 149.00 | | 27 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 401.00 | 1 185 081.00 | | 1 222 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 637.00 | 2 478 311.00 | | 2 505 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 902.00 | | 38 829.00 | 2 517 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 556 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 530 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 267.00 | | 38 829.00 | 2 491 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 304.00 | 103 146.00 | | 1 880 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 361.00 | 103 146.00 | | 1 876 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 900.00 | 273 900.00 | | 273 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 273.00 | 226 273.00 | | 226 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 903.00 | 134 903.00 | | 134 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
UX Autres créances clients | 584 344.00 | 584 344.00 | | 584 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VB T. V. A. | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 266.00 | 59 431.00 | 245 606.00 | 401 266.00 |
VI Groupe et associés | 111 475.00 | 111 475.00 | | 111 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 960.00 | 704 225.00 | 9 736.00 | 713 960.00 |
VW T.V.A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 160.00 | 880 325.00 | 245 606.00 | 1 222 160.00 |