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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868 715.00 | 863 277.00 | 5 438.00 | 868 715.00 |
AH Fonds commercial | 7 898.00 | 6 555.00 | 1 343.00 | 7 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 468.00 | 129 468.00 | | 129 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 574 826.00 | 200 000.00 | 374 826.00 | 574 826.00 |
BF Prêts | 181 811.00 | 125 657.00 | 56 154.00 | 181 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 431 346.00 | 19 484 649.00 | 78 946 696.00 | 98 431 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 466.00 | | 196 466.00 | 196 466.00 |
BZ Autres créances | 3 110 836.00 | 324 409.00 | 2 786 427.00 | 3 110 836.00 |
CF Disponibilités | 554 848.00 | | 554 848.00 | 554 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 150.00 | 324 409.00 | 3 537 741.00 | 3 862 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 293 496.00 | 19 809 058.00 | 82 484 437.00 | 102 293 496.00 |
CU Autres participations | 96 668 627.00 | 18 159 692.00 | 78 508 935.00 | 96 668 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500 311.00 | 23 500 311.00 | | 23 500 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 081 543.00 | 3 081 543.00 | | 3 081 543.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350 031.00 | 2 350 031.00 | | 2 350 031.00 |
DG Autres réserves | 475 993.00 | 475 993.00 | | 475 993.00 |
DH Report à nouveau | 43 307 229.00 | 47 396 319.00 | | 43 307 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 600.00 | -4 089 090.00 | | 135 600.00 |
DK Provisions réglementées | 98 707.00 | 66 252.00 | | 98 707.00 |
DL TOTAL (I) | 72 972 206.00 | 72 804 152.00 | | 72 972 206.00 |
DP Provisions pour risques | 4 703 928.00 | | | 4 703 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 703 928.00 | | | 4 703 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 760 681.00 | 5 708 427.00 | | 3 760 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 747.00 | 1 950 574.00 | | 725 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 815.00 | 393 768.00 | | 28 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 172.00 | 20 999.00 | | 22 172.00 |
EA Autres dettes | 270 888.00 | 773 549.00 | | 270 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 808 304.00 | 8 847 317.00 | | 4 808 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 484 437.00 | 81 651 469.00 | | 82 484 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 250 008.00 | | 250 008.00 | 250 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 008.00 | | 250 008.00 | 250 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322 125.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 009 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 223 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 296 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 735 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 072 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 259 405.00 | -342 385.00 | | 21 259 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 371.00 | | | 415 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 675 133.00 | -342 385.00 | | 21 675 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 431.00 | 300.00 | | 59 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 791 837.00 | 20 439 214.00 | | 21 791 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 709.00 | 2 705.00 | | 169 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 020 977.00 | 20 442 219.00 | | 22 020 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 844.00 | -20 784 603.00 | | -345 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 526.00 | 2 361.00 | | 267 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 544 077.00 | 30 786 653.00 | | 30 544 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 408 477.00 | 34 875 742.00 | | 30 408 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 600.00 | -4 089 090.00 | | 135 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 327 000.00 | | 22 741 725.00 | 101 327 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 097 734.00 | 97 425 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 637 379.00 | 98 431 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 539 645.00 | 876 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 416 259.00 | | | 4 416 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 468.00 | | | 129 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 781 274.00 | | 22 741 725.00 | 96 781 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 744.00 | | | 992 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863 277.00 | | | 863 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 467.00 | | | 129 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 081 730.00 | 1 174 840.00 | 1 000 000.00 | 3 081 730.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 252.00 | 32 455.00 | | 66 252.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 703 928.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 546 243.00 | | 3 539 645.00 | 3 546 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 322 125.00 | 324 409.00 | 1 322 125.00 | 1 322 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 147 996.00 | 3 169 240.00 | 11 500 923.00 | 27 147 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 214 248.00 | 7 905 623.00 | 11 500 923.00 | 27 214 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 322 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 735 914.00 | 6 223 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 709.00 | 169 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 574 826.00 | 257 975.00 | | 574 826.00 |
UP Prêts | 181 811.00 | 177 437.00 | | 181 811.00 |
UX Autres créances clients | 196 466.00 | | | 196 466.00 |
VC Groupe et associés | 3 089 689.00 | | | 3 089 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 334.00 | 208 334.00 | | 208 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 552 348.00 | 2 085 380.00 | 1 466 968.00 | 3 552 348.00 |
VI Groupe et associés | 992 635.00 | 992 635.00 | | 992 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 357 795.00 | | | 3 357 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 939.00 | 3 742 714.00 | 321 225.00 | 4 063 939.00 |
VW T.V.A. | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 808 304.00 | 3 341 336.00 | 1 466 968.00 | 4 808 304.00 |