| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 181 439.00 | | 1 181 439.00 | 1 181 439.00 |
AP Constructions | 3 060 908.00 | 1 504 882.00 | 1 556 025.00 | 3 060 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 4.00 | 884.00 | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 420.00 | 219 199.00 | 64 220.00 | 283 420.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 526 655.00 | 1 724 086.00 | 2 802 569.00 | 4 526 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BZ Autres créances | 1 482 152.00 | | 1 482 152.00 | 1 482 152.00 |
CF Disponibilités | 56 286 372.00 | | 56 286 372.00 | 56 286 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 790 433.00 | | 57 790 433.00 | 57 790 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 317 088.00 | 1 724 086.00 | 60 593 002.00 | 62 317 088.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 934 327.00 | 2 209 513.00 | | 6 934 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 908 166.00 | 4 724 814.00 | | 45 908 166.00 |
DK Provisions réglementées | | 286 351.00 | | |
DL TOTAL (I) | 55 761 238.00 | 10 139 423.00 | | 55 761 238.00 |
DQ Provisions pour charges | | 214 013.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 214 013.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 438.00 | 3 480 999.00 | | 426 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 298 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 449.00 | 371 594.00 | | 553 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 538 394.00 | 1 165 698.00 | | 3 538 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 476.00 | | | 169 476.00 |
EA Autres dettes | 144 007.00 | 16 374.00 | | 144 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 831 763.00 | 5 348 427.00 | | 4 831 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 593 002.00 | 15 701 863.00 | | 60 593 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 831 763.00 | 5 348 427.00 | | 4 831 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 416.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 417.00 | | 77 417.00 | 77 417.00 |
FG Production vendue services | 1 992 058.00 | | 1 992 058.00 | 1 992 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 475.00 | | 2 069 475.00 | 2 069 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 015.00 | |
GE Autres charges | | | 11 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 520 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 254.00 | 500 000.00 | | 35 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 851 364.00 | 2 031 505.00 | | 60 851 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 364.00 | 115 203.00 | | 500 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 386 982.00 | 2 646 708.00 | | 61 386 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 522.00 | | | 217 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 611 060.00 | 21 168.00 | | 11 611 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 828 582.00 | 167 066.00 | | 11 828 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 558 399.00 | 2 479 642.00 | | 49 558 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 597 065.00 | 1 011 829.00 | | 4 597 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 996 915.00 | 7 728 241.00 | | 64 996 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 088 748.00 | 3 003 426.00 | | 19 088 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 908 166.00 | 4 724 814.00 | | 45 908 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 999 792.00 | | 4 319 978.00 | 14 999 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 299 473.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 793 115.00 | 4 526 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 493 642.00 | 4 526 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 700 319.00 | | 4 319 978.00 | 13 700 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 473.00 | | | 1 299 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 227 662.00 | 390 015.00 | 2 893 591.00 | 4 227 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 227 662.00 | 390 015.00 | 2 893 591.00 | 4 227 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 286 351.00 | | 286 351.00 | 286 351.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 013.00 | | 214 013.00 | 214 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 364.00 | | 500 364.00 | 500 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 449.00 | 553 449.00 | | 553 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 534 173.00 | 3 534 173.00 | | 3 534 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 476.00 | 169 476.00 | | 169 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 007.00 | 144 007.00 | | 144 007.00 |
UX Autres créances clients | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 690 512.00 | 690 512.00 | | 690 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 438.00 | 426 438.00 | | 426 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 457 340.00 | | | 3 457 340.00 |
VP Divers | 131 830.00 | 131 830.00 | | 131 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 448.00 | 646 448.00 | | 646 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 061.00 | 1 504 061.00 | | 1 504 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 831 763.00 | 4 831 763.00 | | 4 831 763.00 |