| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
AP Constructions | 105 388.00 | 65 759.00 | 39 629.00 | 105 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 005.00 | 104 600.00 | 90 405.00 | 195 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 973.00 | 919 390.00 | 432 583.00 | 1 351 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BF Prêts | 160 863.00 | | 160 863.00 | 160 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 466.00 | 1 158 993.00 | 1 097 472.00 | 2 256 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 231.00 | | 116 231.00 | 116 231.00 |
BN En cours de production de biens | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 170 268.00 | 77 770.00 | 7 092 498.00 | 7 170 268.00 |
BZ Autres créances | 393 363.00 | | 393 363.00 | 393 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 292 114.00 | 99 529.00 | 5 192 585.00 | 5 292 114.00 |
CF Disponibilités | 10 096 304.00 | | 10 096 304.00 | 10 096 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 107 410.00 | 177 299.00 | 22 930 111.00 | 23 107 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 363 876.00 | 1 336 292.00 | 24 027 583.00 | 25 363 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 081.00 | 69 244.00 | 9 837.00 | 79 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 650 000.00 | 4 181 000.00 | | 5 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 505.00 | 719.00 | | 1 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648 487.00 | 1 469 785.00 | | 1 648 487.00 |
DL TOTAL (I) | 7 519 992.00 | 5 871 505.00 | | 7 519 992.00 |
DP Provisions pour risques | 4 985 414.00 | 4 344 249.00 | | 4 985 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 985 414.00 | 4 344 249.00 | | 4 985 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 902.00 | 3 210 440.00 | | 1 200 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 716.00 | 5 656.00 | | 5 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 356 789.00 | 5 326 368.00 | | 5 356 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 594 966.00 | 4 013 779.00 | | 4 594 966.00 |
EA Autres dettes | 110 243.00 | 283 888.00 | | 110 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 560.00 | 715 581.00 | | 253 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 522 177.00 | 13 555 712.00 | | 11 522 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 027 583.00 | 23 771 466.00 | | 24 027 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 721 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 721 616.00 | |
FM Production stockée | | | -2 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 822 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 343 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 043 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 007 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 828 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 567 520.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 379 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 442 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 588 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 867.00 | 11 834.00 | | 9 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 5 717.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 067.00 | 17 551.00 | | 15 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 145.00 | 11 511.00 | | 10 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135.00 | 7 808.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 280.00 | 19 319.00 | | 11 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 787.00 | -1 768.00 | | 3 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 577.00 | 206 378.00 | | 288 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 130.00 | 493 921.00 | | 655 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 105 108.00 | 27 795 731.00 | | 28 105 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 456 621.00 | 26 325 946.00 | | 26 456 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648 487.00 | 1 469 785.00 | | 1 648 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 302.00 | | 252 963.00 | 2 154 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 700.00 | | 7 381.00 | 71 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 022.00 | 506 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 799.00 | 2 256 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 777.00 | 1 652 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 813.00 | | 244 330.00 | 1 552 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 342.00 | | 1 252.00 | 511 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 378.00 | 202 257.00 | 143 642.00 | 1 100 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 848.00 | 3 396.00 | | 65 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 530.00 | 198 861.00 | 143 642.00 | 1 034 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 344 249.00 | 2 567 520.00 | 1 926 355.00 | 4 344 249.00 |
6T Sur comptes clients | 95 560.00 | 48 627.00 | 66 416.00 | 95 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 940.00 | 99 529.00 | 87 940.00 | 87 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 500.00 | 148 156.00 | 154 356.00 | 183 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 527 749.00 | 2 715 676.00 | 2 080 711.00 | 4 527 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 616 147.00 | 1 992 771.00 | |
UG ‐ Financières | | 99 529.00 | 87 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 356 789.00 | 5 356 789.00 | | 5 356 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 665 940.00 | 1 665 940.00 | | 1 665 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 151.00 | 805 151.00 | | 805 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 961.00 | 207 961.00 | | 207 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 243.00 | 110 243.00 | | 110 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 560.00 | 253 560.00 | | 253 560.00 |
UP Prêts | 160 863.00 | | 160 863.00 | 160 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
UX Autres créances clients | 7 082 294.00 | 7 082 294.00 | | 7 082 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 973.00 | 87 973.00 | | 87 973.00 |
VB T. V. A. | 350 236.00 | 350 236.00 | | 350 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 126.00 | 793 391.00 | 400 735.00 | 1 194 126.00 |
VI Groupe et associés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 010 104.00 | | | 2 010 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 780 713.00 | 7 581 260.00 | 199 453.00 | 7 780 713.00 |
VW T.V.A. | 1 851 488.00 | 1 851 488.00 | | 1 851 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 522 177.00 | 11 121 442.00 | 400 735.00 | 11 522 177.00 |