| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 521.00 | 134 833.00 | 194 688.00 | 329 521.00 |
AH Fonds commercial | 1 812 972.00 | 896 114.00 | 916 857.00 | 1 812 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 48 333.00 | 1 667.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 376.00 | 964 161.00 | 56 215.00 | 1 020 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 394.00 | 679 645.00 | 99 749.00 | 779 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 471.00 | | 88 471.00 | 88 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 349.00 | 2 744 795.00 | 1 534 554.00 | 4 279 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557 224.00 | 201 083.00 | 1 356 141.00 | 1 557 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 796 713.00 | 396 966.00 | 2 399 747.00 | 2 796 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 536.00 | 123 793.00 | 937 743.00 | 1 061 536.00 |
BZ Autres créances | 724 336.00 | 32 477.00 | 691 859.00 | 724 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
CF Disponibilités | 772 203.00 | | 772 203.00 | 772 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 308.00 | | 107 308.00 | 107 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 047 277.00 | 754 319.00 | 6 292 959.00 | 7 047 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 354 764.00 | 3 499 114.00 | 7 855 650.00 | 11 354 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 616.00 | 21 709.00 | 26 906.00 | 48 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 965 130.00 | 1 965 130.00 | | 1 965 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 342 352.00 | 1 342 352.00 | | 1 342 352.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 93 645.00 | 93 645.00 | | 93 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 513.00 | 196 518.00 | | 196 513.00 |
DG Autres réserves | 2 868 873.00 | 3 698 825.00 | | 2 868 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 821.00 | -829 951.00 | | -107 821.00 |
DK Provisions réglementées | | 128 565.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 358 692.00 | 6 595 079.00 | | 6 358 692.00 |
DP Provisions pour risques | 20 916.00 | 30 168.00 | | 20 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 916.00 | 30 168.00 | | 20 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 537.00 | 448 914.00 | | 345 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 219.00 | 1 223 658.00 | | 710 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 562.00 | 499 995.00 | | 370 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 41 512.00 | 91 963.00 | | 41 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 468 820.00 | 2 276 156.00 | | 1 468 820.00 |
ED (V) | 7 222.00 | 1 332.00 | | 7 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 855 650.00 | 8 902 735.00 | | 7 855 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 849.00 | 2 276 156.00 | | 124 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 244.00 | 26 127.00 | | 71 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 666 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 666 283.00 | |
FM Production stockée | | | -499 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 439 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 403.00 | |
GE Autres charges | | | 406 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 562 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 123 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 174 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 062.00 | 15 139.00 | | 14 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 509 833.00 | | | 1 509 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 063.00 | 5 100.00 | | 136 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659 958.00 | 20 239.00 | | 1 659 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 094.00 | 110 992.00 | | 160 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 926.00 | 470.00 | | 514 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 497.00 | 7 622.00 | | 7 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 518.00 | 119 085.00 | | 682 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977 440.00 | -98 845.00 | | 977 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 780.00 | 8 291.00 | | -88 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 161 742.00 | 10 152 890.00 | | 9 161 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 269 564.00 | 10 982 842.00 | | 9 269 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 821.00 | -829 951.00 | | -107 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 607 844.00 | | 241 001.00 | 5 607 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 373.00 | 137 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569 496.00 | 4 279 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 2 192 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538 123.00 | 1 949 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207 493.00 | | | 2 207 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288 233.00 | | 199 659.00 | 3 288 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 118.00 | | 41 342.00 | 112 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241 403.00 | 163 478.00 | 985 467.00 | 3 241 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766 424.00 | 24 185.00 | 15 000.00 | 766 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 979.00 | 139 294.00 | 970 467.00 | 2 474 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 128 565.00 | 7 497.00 | 136 063.00 | 128 565.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 168.00 | 20 916.00 | 30 168.00 | 30 168.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 303 672.00 | | | 303 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 653 328.00 | 40 770.00 | 96 049.00 | 653 328.00 |
6T Sur comptes clients | 113 942.00 | 45 633.00 | 35 782.00 | 113 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 198.00 | 9 279.00 | | 23 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115 849.00 | 95 682.00 | 131 832.00 | 1 115 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274 582.00 | 124 096.00 | 298 062.00 | 1 274 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 682.00 | 131 832.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 916.00 | 30 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 497.00 | 136 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 219.00 | 710 219.00 | | 710 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 753.00 | 92 753.00 | | 92 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 259.00 | 149 259.00 | | 149 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | -88 471.00 | | | -88 471.00 |
UX Autres créances clients | 969 764.00 | | | 969 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -91 772.00 | | | -91 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 537.00 | 122 566.00 | 222 971.00 | 345 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 487.00 | | | 98 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 591.00 | 79 591.00 | | 79 591.00 |
VW T.V.A. | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 820.00 | 1 245 849.00 | 222 971.00 | 1 468 820.00 |