| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 731.00 | 171 731.00 | | 171 731.00 |
AN Terrains | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
AP Constructions | 622 644.00 | 564 586.00 | 58 058.00 | 622 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 466 599.00 | 4 102 290.00 | 364 309.00 | 4 466 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 143.00 | 202 361.00 | 43 782.00 | 246 143.00 |
AX Avances et acomptes | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
BF Prêts | 69 711.00 | | 69 711.00 | 69 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 673 448.00 | 5 040 968.00 | 632 481.00 | 5 673 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 886.00 | 28 344.00 | 233 542.00 | 261 886.00 |
BP En cours de production de services | 94 510.00 | | 94 510.00 | 94 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 582.00 | 82 892.00 | 732 691.00 | 815 582.00 |
BZ Autres créances | 629 078.00 | | 629 078.00 | 629 078.00 |
CF Disponibilités | 313 756.00 | | 313 756.00 | 313 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 847.00 | 111 236.00 | 2 010 612.00 | 2 121 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 295.00 | 5 152 204.00 | 2 643 093.00 | 7 795 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 910.00 | 422 910.00 | | 422 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 606.00 | 213 606.00 | | 213 606.00 |
DH Report à nouveau | 828 637.00 | 608 330.00 | | 828 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 259.00 | 254 307.00 | | -108 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 185.00 | 1 541 443.00 | | 1 399 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 263.00 | 71 990.00 | | 48 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 292.00 | 651 568.00 | | 416 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 112.00 | 473 357.00 | | 506 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 077.00 | 363 959.00 | | 223 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 408.00 | | |
EA Autres dettes | 36 836.00 | 1 194.00 | | 36 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 910.00 | 1 571 476.00 | | 1 243 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 095.00 | 3 112 919.00 | | 2 643 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 046.00 | 1 123 992.00 | | 1 022 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097.00 | 1 252.00 | | 1 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 682 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 682 268.00 | |
FM Production stockée | | | 18 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 25 938.00 | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 803.00 | 18 362.00 | | 7 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 860.00 | 7 576.00 | | -6 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 507.00 | 4 708 432.00 | | 3 725 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 766.00 | 4 454 124.00 | | 3 833 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 259.00 | 254 308.00 | | -108 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 626 192.00 | | 56 667.00 | 5 626 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 411.00 | 5 673 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 411.00 | 5 430 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 731.00 | | | 171 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 383 145.00 | | 56 667.00 | 5 383 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 316.00 | | | 71 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786 678.00 | 254 290.00 | | 4 786 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 731.00 | | | 171 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 614 948.00 | 254 290.00 | | 4 614 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 530.00 | 28 344.00 | 15 530.00 | 15 530.00 |
6T Sur comptes clients | 81 463.00 | 4 099.00 | 2 670.00 | 81 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 992.00 | 32 443.00 | 18 200.00 | 96 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 992.00 | 32 443.00 | 18 200.00 | 96 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 292.00 | 194 429.00 | 221 863.00 | 416 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 112.00 | 506 112.00 | | 506 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 783.00 | 117 783.00 | | 117 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UP Prêts | 69 711.00 | | 69 711.00 | 69 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 717 496.00 | 717 496.00 | | 717 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 086.00 | 98 086.00 | | 98 086.00 |
VB T. V. A. | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VC Groupe et associés | 523 766.00 | 523 766.00 | | 523 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 644.00 | | | 253 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 444.00 | 70 444.00 | | 70 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 736.00 | 1 353 609.00 | 169 126.00 | 1 522 736.00 |
VW T.V.A. | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 909.00 | 1 022 046.00 | 221 863.00 | 1 243 909.00 |