| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 434.00 | 19 859.00 | 8 575.00 | 28 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 306.00 | 53 346.00 | 10 960.00 | 64 306.00 |
AX Avances et acomptes | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 180.00 | 118 024.00 | 27 156.00 | 145 180.00 |
BT Marchandises | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 691.00 | 112 718.00 | 45 973.00 | 158 691.00 |
BZ Autres créances | 195 185.00 | | 195 185.00 | 195 185.00 |
CF Disponibilités | 813 533.00 | | 813 533.00 | 813 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 141.00 | 112 718.00 | 1 083 422.00 | 1 196 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 321.00 | 230 743.00 | 1 110 578.00 | 1 341 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
DH Report à nouveau | -9 258 639.00 | -9 273 737.00 | | -9 258 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 745.00 | 15 098.00 | | 26 745.00 |
DL TOTAL (I) | -6 109 540.00 | -6 136 285.00 | | -6 109 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 782.00 | 68 185.00 | | 74 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 782.00 | 68 185.00 | | 74 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 080 584.00 | 6 920 836.00 | | 7 080 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 029.00 | 67 230.00 | | 29 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 724.00 | 39 650.00 | | 35 724.00 |
EA Autres dettes | | 43 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 145 336.00 | 7 071 199.00 | | 7 145 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 578.00 | 1 003 099.00 | | 1 110 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 216.00 | |
FD Production vendue biens | | | 630 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 643 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 504.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 029.00 | | | -23 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 227.00 | 620 869.00 | | 676 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 482.00 | 605 770.00 | | 649 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 745.00 | 15 099.00 | | 26 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 117.00 | 2 907.00 | | 115 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 799.00 | 2 907.00 | | 77 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 185.00 | 6 598.00 | | 68 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 185.00 | 6 598.00 | | 68 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080 584.00 | 3 080 584.00 | | 3 080 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 534.00 | 357 534.00 | | 357 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 936.00 | 357 534.00 | 4 402.00 | 361 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 145 336.00 | 7 145 336.00 | | 7 145 336.00 |