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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
AH Fonds commercial | 60 540.00 | 24 501.00 | 36 039.00 | 60 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 071.00 | 50 609.00 | 4 461.00 | 55 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 363.00 | 618 570.00 | 151 793.00 | 770 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 727.00 | | 45 727.00 | 45 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 048.00 | 700 938.00 | 238 110.00 | 939 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 268.00 | | 145 268.00 | 145 268.00 |
BN En cours de production de biens | 129 392.00 | | 129 392.00 | 129 392.00 |
BT Marchandises | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 098.00 | 19 988.00 | 393 110.00 | 413 098.00 |
BZ Autres créances | 105 464.00 | | 105 464.00 | 105 464.00 |
CF Disponibilités | 144 570.00 | | 144 570.00 | 144 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 041.00 | | 63 041.00 | 63 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 323.00 | 19 988.00 | 1 001 335.00 | 1 021 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 372.00 | 720 926.00 | 1 239 445.00 | 1 960 372.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 288 393.00 | 288 393.00 | | 288 393.00 |
DH Report à nouveau | -400 151.00 | -70 166.00 | | -400 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 890.00 | -329 985.00 | | -219 890.00 |
DL TOTAL (I) | -173 247.00 | 46 642.00 | | -173 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 278.00 | 62 831.00 | | 49 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 061.00 | 593 878.00 | | 857 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 710.00 | 410 503.00 | | 372 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 736.00 | 132 186.00 | | 129 736.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | 4 080.00 | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 693.00 | 1 203 480.00 | | 1 412 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 445.00 | 1 250 122.00 | | 1 239 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 042.00 | | 48 042.00 | 48 042.00 |
FD Production vendue biens | 2 329 373.00 | | 2 329 373.00 | 2 329 373.00 |
FG Production vendue services | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 067.00 | | 2 379 067.00 | 2 379 067.00 |
FM Production stockée | | | -61 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 068.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 152.00 | 4 689.00 | | 5 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 4 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 985.00 | 9 189.00 | | 5 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 636.00 | 22 179.00 | | 2 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636.00 | 22 419.00 | | 2 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 349.00 | -13 229.00 | | 3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 349.00 | 2 075 799.00 | | 2 334 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 239.00 | 2 405 784.00 | | 2 554 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 890.00 | -329 985.00 | | -219 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 885.00 | | 86 270.00 | 852 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 939 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 825 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 797.00 | | | 67 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 256.00 | | 79 285.00 | 746 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 831.00 | | 6 984.00 | 38 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 127.00 | 35 917.00 | 107.00 | 665 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 704.00 | 6 054.00 | | 25 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 423.00 | 29 863.00 | 107.00 | 639 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 710.00 | 372 710.00 | | 372 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 473.00 | 68 473.00 | | 68 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 727.00 | | 45 727.00 | 45 727.00 |
UX Autres créances clients | 413 098.00 | 413 098.00 | | 413 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VB T. V. A. | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 278.00 | 13 641.00 | 35 637.00 | 49 278.00 |
VI Groupe et associés | 857 061.00 | 857 061.00 | | 857 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VP Divers | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 041.00 | 63 041.00 | | 63 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 331.00 | 581 604.00 | 45 727.00 | 627 331.00 |
VW T.V.A. | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 693.00 | 1 377 056.00 | 35 637.00 | 1 412 693.00 |