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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 214.00 | 22 437.00 | 776.00 | 23 214.00 |
AP Constructions | 364 644.00 | 336 574.00 | 28 070.00 | 364 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 451 272.00 | 4 199 375.00 | 1 251 897.00 | 5 451 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 975.00 | 1 035 701.00 | 780 273.00 | 1 815 975.00 |
AX Avances et acomptes | 128 496.00 | | 128 496.00 | 128 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 798 791.00 | 5 608 567.00 | 2 190 224.00 | 7 798 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457 805.00 | 116 374.00 | 1 341 430.00 | 1 457 805.00 |
BN En cours de production de biens | 1 385 157.00 | 38 820.00 | 1 346 337.00 | 1 385 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 281 707.00 | 325 268.00 | 956 439.00 | 1 281 707.00 |
BT Marchandises | 141 412.00 | | 141 412.00 | 141 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 753.00 | | 163 753.00 | 163 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 698.00 | | 1 255 698.00 | 1 255 698.00 |
BZ Autres créances | 1 196 152.00 | | 1 196 152.00 | 1 196 152.00 |
CF Disponibilités | 579 871.00 | | 579 871.00 | 579 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 046.00 | | 347 046.00 | 347 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 808 605.00 | 480 463.00 | 7 328 142.00 | 7 808 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 607 397.00 | 6 089 030.00 | 9 518 366.00 | 15 607 397.00 |
CU Autres participations | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 547 128.00 | | | 4 547 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 899 429.00 | | | -1 899 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 307.00 | | | 112 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
DK Provisions réglementées | 20.00 | | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 148.00 | | | 2 877 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 104.00 | | | 182 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492 989.00 | | | 3 492 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 961.00 | | | 1 893 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 887.00 | | | 755 887.00 |
EA Autres dettes | 122 580.00 | | | 122 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 693.00 | | | 193 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 641 218.00 | | | 6 641 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 518 366.00 | | | 9 518 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 569 703.00 | | | 6 569 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 951.00 | | 403 951.00 | 403 951.00 |
FD Production vendue biens | 12 723 918.00 | 533 429.00 | 13 257 348.00 | 12 723 918.00 |
FG Production vendue services | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 141 233.00 | 533 429.00 | 13 674 663.00 | 13 141 233.00 |
FM Production stockée | | | 395 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 763 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 101 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 206 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 463.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 428 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 562.00 | | | 205 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 772 386.00 | | | 772 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803 381.00 | | | 803 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798 797.00 | | | 798 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 132.00 | | | -88 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 594 924.00 | | | 15 594 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 482 616.00 | | | 15 482 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 307.00 | | | 112 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 428 417.00 | | 265 848.00 | 8 428 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 474.00 | 7 798 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895 474.00 | 7 760 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 390 014.00 | | 265 848.00 | 8 390 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 941 817.00 | 546 720.00 | 894 449.00 | 5 941 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 416.00 | 1 022.00 | | 21 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 920 402.00 | 545 698.00 | 894 449.00 | 5 920 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 962.00 | 1 893 962.00 | | 1 893 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 888.00 | 755 888.00 | | 755 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615 570.00 | 3 615 570.00 | | 3 615 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 694.00 | 193 694.00 | | 193 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 699.00 | 1 255 699.00 | | 1 255 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 105.00 | 110 590.00 | 71 515.00 | 182 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 207.00 | | | 172 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 153.00 | 1 196 153.00 | | 1 196 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 046.00 | 347 046.00 | | 347 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 609.00 | 2 798 898.00 | 711.00 | 2 799 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 641 216.00 | 6 569 703.00 | 71 515.00 | 6 641 216.00 |