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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 000.00 | 39 000.00 | 652 000.00 | 691 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 753 000.00 | 157 000.00 | 1 596 000.00 | 1 753 000.00 |
BN En cours de production de biens | 919 000.00 | | 919 000.00 | 919 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 055 000.00 | 386 000.00 | 5 668 000.00 | 6 055 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 000.00 | 57 000.00 | 767 000.00 | 825 000.00 |
BZ Autres créances | 2 297 000.00 | | 2 297 000.00 | 2 297 000.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 885 000.00 | 601 000.00 | 11 284 000.00 | 11 885 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 578 000.00 | 640 000.00 | 11 937 000.00 | 12 578 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -497 000.00 | -758 000.00 | | -497 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 000.00 | 260 000.00 | | 1 555 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 000.00 | -198 000.00 | | 1 356 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 15 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 18 000.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 939 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 000.00 | 12 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 541 000.00 | 7 979 000.00 | | 6 541 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 000.00 | 145 000.00 | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 787 000.00 | 874 000.00 | | 787 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 000.00 | 707 000.00 | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 563 000.00 | 11 869 000.00 | | 10 563 000.00 |
ED (V) | 2 000.00 | 9 000.00 | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 937 000.00 | 11 698 000.00 | | 11 937 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 539 000.00 | 30 860 000.00 | 35 400 000.00 | 4 539 000.00 |
FG Production vendue services | 774 000.00 | 96 000.00 | 870 000.00 | 774 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 314 000.00 | 30 956 000.00 | 36 270 000.00 | 5 314 000.00 |
FM Production stockée | | | 555 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 068 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 153 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 191 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 876 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 000.00 | 3 000.00 | | 238 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 000.00 | -3 000.00 | | -186 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 000.00 | -16 000.00 | | 41 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 120 000.00 | 35 646 000.00 | | 37 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 564 000.00 | 35 386 000.00 | | 35 564 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555 000.00 | 260 000.00 | | 1 555 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 18 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |