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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 410.00 | | 3 255 410.00 | 3 255 410.00 |
BZ Autres créances | 516 568.00 | | 516 568.00 | 516 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 809 039.00 | | 7 809 039.00 | 7 809 039.00 |
CF Disponibilités | 3 629 378.00 | | 3 629 378.00 | 3 629 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 954 985.00 | | 11 954 985.00 | 11 954 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 210 395.00 | | 15 210 395.00 | 15 210 395.00 |
CU Autres participations | 3 255 410.00 | | 3 255 410.00 | 3 255 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 447 635.00 | | | 1 447 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 822 798.00 | | | 9 822 798.00 |
DL TOTAL (I) | 13 910 433.00 | | | 13 910 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 949.00 | | | 1 278 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 962.00 | | | 1 299 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 210 395.00 | | | 15 210 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 859 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 829.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 045 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 039 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 991 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 412.00 | | | 168 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 045 822.00 | | | 10 045 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 024.00 | | | 223 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 822 798.00 | | | 9 822 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 278 726.00 | | 1 278 726.00 | 1 278 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
UX Autres créances clients | 516 568.00 | 516 568.00 | | 516 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 568.00 | 516 568.00 | | 516 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 740.00 | 21 013.00 | 1 278 726.00 | 1 299 740.00 |