| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897 752.00 | 2 861 225.00 | 36 527.00 | 2 897 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 397 951.00 | 2 516 590.00 | 10 881 361.00 | 13 397 951.00 |
AN Terrains | 67 121 853.00 | | 67 121 853.00 | 67 121 853.00 |
AP Constructions | 636 595 778.00 | 318 247 036.00 | 318 348 742.00 | 636 595 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 369.00 | 299 420.00 | 54 949.00 | 354 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 910 122.00 | 3 489 554.00 | 420 568.00 | 3 910 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 252 463.00 | | 43 252 463.00 | 43 252 463.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 158 266.00 | | 158 266.00 | 158 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 704.00 | | 141 704.00 | 141 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 830 259.00 | 327 413 826.00 | 440 416 433.00 | 767 830 259.00 |
BN En cours de production de biens | 7 173 532.00 | | 7 173 532.00 | 7 173 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 689 109.00 | 4 140 243.00 | 9 548 866.00 | 13 689 109.00 |
BZ Autres créances | 13 240 895.00 | | 13 240 895.00 | 13 240 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875 790.00 | 1 427.00 | 874 363.00 | 875 790.00 |
CF Disponibilités | 40 384 333.00 | | 40 384 333.00 | 40 384 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 631.00 | | 402 631.00 | 402 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 766 291.00 | 4 141 670.00 | 71 624 621.00 | 75 766 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 596 550.00 | 331 555 496.00 | 512 041 054.00 | 843 596 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 952 646.00 | 3 952 646.00 | | 3 952 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 33 822 772.00 | 33 822 772.00 | | 33 822 772.00 |
DH Report à nouveau | 48 275 485.00 | 41 206 840.00 | | 48 275 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 883 293.00 | 7 068 645.00 | | 11 883 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 713 140.00 | 18 504 607.00 | | 20 713 140.00 |
DL TOTAL (I) | 120 847 337.00 | 106 755 511.00 | | 120 847 337.00 |
DP Provisions pour risques | 15 225 544.00 | 24 639 171.00 | | 15 225 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 410 413.00 | 2 990 167.00 | | 3 410 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 635 957.00 | 27 629 338.00 | | 18 635 957.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30.00 | 488.00 | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 492 080.00 | 317 343 433.00 | | 337 492 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 538 490.00 | 7 429 816.00 | | 7 538 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 898 603.00 | 7 622 139.00 | | 7 898 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 634 705.00 | 3 091 892.00 | | 4 634 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 173 240.00 | 7 714 339.00 | | 8 173 240.00 |
EA Autres dettes | 2 170 775.00 | 2 012 555.00 | | 2 170 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 649 836.00 | 1 612 917.00 | | 4 649 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 557 760.00 | 346 827 578.00 | | 372 557 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 041 054.00 | 481 212 427.00 | | 512 041 054.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 33 822 772.00 | | | 33 822 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 786 622.00 | | 4 786 622.00 | 4 786 622.00 |
FG Production vendue services | 68 486 713.00 | | 68 486 713.00 | 68 486 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 273 336.00 | | 73 273 336.00 | 73 273 336.00 |
FM Production stockée | | | 1 718 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | 661 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 646 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 745 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 146 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 641 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 745 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 858 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 397 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 775 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 041 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 665 810.00 | |
GE Autres charges | | | 690 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 153 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 591 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 502 609.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 515 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 781 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 810 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226 399.00 | 3 456 498.00 | | 1 226 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 507 435.00 | 6 642 150.00 | | 6 507 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 533 324.00 | 418 140.00 | | 9 533 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 267 157.00 | 10 516 789.00 | | 17 267 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537 800.00 | 1 085 426.00 | | 537 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 001 238.00 | 1 412 379.00 | | 5 001 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 322.00 | 3 386 787.00 | | 122 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 661 361.00 | 5 884 592.00 | | 5 661 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 605 797.00 | 4 632 195.00 | | 11 605 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 821 664.00 | 893 700.00 | | 821 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 711 354.00 | 3 030 428.00 | | 3 711 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 746 152.00 | 86 040 215.00 | | 95 746 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 862 859.00 | 78 971 569.00 | | 83 862 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 883 293.00 | 7 068 645.00 | | 11 883 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 647 734.00 | | 41 688 301.00 | 683 647 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058 209.00 | 724 277 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 295 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058 209.00 | 707 982 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 261 375.00 | | 34 328.00 | 16 261 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 386 359.00 | | 41 653 973.00 | 667 386 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 029 775.00 | 19 775 252.00 | 610 233.00 | 307 029 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879 506.00 | 498 309.00 | | 4 879 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 150 270.00 | 19 276 943.00 | 610 233.00 | 302 150 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 028 300.00 | 190 732.00 | | 1 028 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028 300.00 | 190 732.00 | | 1 028 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 300.00 | 190 732.00 | | 1 028 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 030 601.00 | 22 973 209.00 | 71 391 608.00 | 345 030 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 898 603.00 | 7 898 603.00 | | 7 898 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 465 064.00 | 1 465 064.00 | | 1 465 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 580.00 | 939 580.00 | | 939 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768 062.00 | 768 062.00 | | 768 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 173 240.00 | 8 173 240.00 | | 8 173 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114 606.00 | 2 114 606.00 | | 2 114 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 649 836.00 | 4 649 836.00 | | 4 649 836.00 |
UP Prêts | 141 704.00 | | | 141 704.00 |
UX Autres créances clients | 8 235 835.00 | 8 235 835.00 | | 8 235 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 453 275.00 | 1 313 032.00 | | 5 453 275.00 |
VB T. V. A. | 2 709 686.00 | 2 709 686.00 | | 2 709 686.00 |
VC Groupe et associés | 4 626 100.00 | 4 626 100.00 | | 4 626 100.00 |
VI Groupe et associés | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 334.00 | 90 334.00 | | 90 334.00 |
VP Divers | 5 396 595.00 | 5 396 595.00 | | 5 396 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 050.00 | 325 050.00 | | 325 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 174.00 | 392 174.00 | | 392 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 631.00 | 402 631.00 | | 402 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 474 340.00 | 23 192 393.00 | | 27 474 340.00 |
VW T.V.A. | 1 136 949.00 | 1 136 949.00 | | 1 136 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 557 760.00 | 50 500 369.00 | 71 391 608.00 | 372 557 760.00 |