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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 414 636.00 | 51 124.00 | 3 363 512.00 | 3 414 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643 685.00 | 1 294 148.00 | 349 536.00 | 1 643 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 922.00 | 1 345 273.00 | 3 758 649.00 | 5 103 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 430.00 | | 90 430.00 | 90 430.00 |
BZ Autres créances | 1 421 021.00 | | 1 421 021.00 | 1 421 021.00 |
CF Disponibilités | 15 817 811.00 | | 15 817 811.00 | 15 817 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 331 392.00 | | 17 331 392.00 | 17 331 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 435 314.00 | 1 345 273.00 | 21 090 041.00 | 22 435 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 000.00 | 868 000.00 | | 868 000.00 |
DG Autres réserves | 3 154 185.00 | 4 711 433.00 | | 3 154 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 808.00 | 442 252.00 | | 540 808.00 |
DL TOTAL (I) | 4 562 994.00 | 6 021 685.00 | | 4 562 994.00 |
DP Provisions pour risques | 22 255.00 | 35 994.00 | | 22 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 255.00 | 35 994.00 | | 22 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 580.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 236.00 | 100 546.00 | | 42 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
EA Autres dettes | 16 411 516.00 | 15 777 642.00 | | 16 411 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 504 791.00 | 15 898 230.00 | | 16 504 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 090 041.00 | 21 955 909.00 | | 21 090 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 757 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 757 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 580.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 392.00 | 58 959.00 | | 20 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 652.00 | 47 780.00 | | 58 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 260.00 | 11 179.00 | | -38 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 745.00 | 24 682.00 | | 27 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 121.00 | 169 479.00 | | 197 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 420.00 | 4 931 597.00 | | 4 821 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 612.00 | 4 489 345.00 | | 4 280 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 808.00 | 442 252.00 | | 540 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 120 070.00 | | 36 070.00 | 5 120 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 057.00 | 5 103 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 414 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 057.00 | 1 643 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 414 637.00 | | | 3 414 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 017.00 | | 35 886.00 | 1 660 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 416.00 | | 185.00 | 45 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 032.00 | 103 581.00 | 45 428.00 | 1 287 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 907.00 | 103 581.00 | 45 428.00 | 1 235 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 994.00 | 6 596.00 | 20 334.00 | 35 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
UX Autres créances clients | 90 430.00 | 90 430.00 | | 90 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 193 130.00 | 17 193 130.00 | | 17 193 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 331 289.00 | 17 285 689.00 | 45 600.00 | 17 331 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |