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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 856.00 | 106 509.00 | 162 347.00 | 268 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 212 646.00 | 26 079 980.00 | 25 132 666.00 | 51 212 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 373.00 | 429 298.00 | 1 020 075.00 | 1 449 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 681 887.00 | 100 000.00 | 1 581 887.00 | 1 681 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 765 997.00 | 26 868 235.00 | 27 897 762.00 | 54 765 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 874.00 | 5 786.00 | 280 088.00 | 285 874.00 |
BN En cours de production de biens | 411 657.00 | 18 236.00 | 393 421.00 | 411 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394 475.00 | | 3 394 475.00 | 3 394 475.00 |
BZ Autres créances | 1 201 129.00 | | 1 201 129.00 | 1 201 129.00 |
CF Disponibilités | 143 517.00 | | 143 517.00 | 143 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 446 751.00 | 24 022.00 | 5 422 729.00 | 5 446 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 212 748.00 | 26 892 257.00 | 33 320 491.00 | 60 212 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 064 000.00 | 8 064 000.00 | | 8 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 735 330.00 | 735 330.00 | | 735 330.00 |
DG Autres réserves | 2 652 701.00 | 2 652 701.00 | | 2 652 701.00 |
DH Report à nouveau | -3 067 884.00 | 4 418 623.00 | | -3 067 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 797 189.00 | -6 704 005.00 | | -1 797 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 646.00 | 65 742.00 | | 29 646.00 |
DK Provisions réglementées | 7 158 681.00 | 6 629 653.00 | | 7 158 681.00 |
DL TOTAL (I) | 13 778 213.00 | 15 864 972.00 | | 13 778 213.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 249 774.00 | | 71 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 712 739.00 | 1 076 745.00 | | 1 712 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 783 739.00 | 1 326 519.00 | | 1 783 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 154 174.00 | 2 196 512.00 | | 4 154 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 921.00 | 2 736 609.00 | | 3 128 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 291 393.00 | 7 399 284.00 | | 7 291 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 563 798.00 | 1 235 381.00 | | 1 563 798.00 |
EA Autres dettes | 1 620 254.00 | 1 354 118.00 | | 1 620 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 758 539.00 | 14 922 789.00 | | 17 758 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 320 491.00 | 32 114 281.00 | | 33 320 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 879 237.00 | | 26 879 237.00 | 26 879 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 879 237.00 | | 26 879 237.00 | 26 879 237.00 |
FM Production stockée | | | 146 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 646 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 779 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 959 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 114 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 965.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 235 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -588 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168 653.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 975.00 | 17 210.00 | | 6 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 911 348.00 | 425 337.00 | | 911 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918 322.00 | 611 199.00 | | 918 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540 375.00 | 1 054 777.00 | | 1 540 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540 375.00 | 1 054 777.00 | | 1 540 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622 053.00 | -443 578.00 | | -622 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 392 488.00 | 1 280 314.00 | | 1 392 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -806 722.00 | | | -806 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 564 861.00 | 21 015 237.00 | | 28 564 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 362 049.00 | 27 719 242.00 | | 30 362 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 797 189.00 | -6 704 005.00 | | -1 797 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 473 120.00 | | 11 584 100.00 | 51 473 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 288 944.00 | 2 280.00 | 54 765 997.00 | 8 288 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 288 944.00 | | 54 343 906.00 | 8 288 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 619.00 | | 151 686.00 | 269 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 200 436.00 | | 11 432 414.00 | 51 200 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 288 944.00 | | | 8 288 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 558 497.00 | 3 209 738.00 | | 23 558 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 245.00 | 14 713.00 | | 244 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 314 253.00 | 3 195 025.00 | | 23 314 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 629 653.00 | 1 440 375.00 | 911 348.00 | 6 629 653.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 326 519.00 | 991 468.00 | 534 248.00 | 1 326 519.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 002.00 | 24 022.00 | 15 002.00 | 15 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 002.00 | 124 022.00 | 15 002.00 | 15 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 971 174.00 | 2 555 865.00 | 1 460 597.00 | 7 971 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 987.00 | 549 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 540 375.00 | 911 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 154 174.00 | 4 154 174.00 | | 4 154 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 921.00 | 3 128 921.00 | | 3 128 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 274 381.00 | 4 274 381.00 | | 4 274 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 799 598.00 | 2 799 598.00 | | 2 799 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 563 798.00 | 1 563 798.00 | | 1 563 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620 254.00 | 1 620 254.00 | | 1 620 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 3 394 475.00 | 3 394 475.00 | | 3 394 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VB T. V. A. | 633 578.00 | 633 578.00 | | 633 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 722.00 | 496 722.00 | | 496 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 414.00 | 217 414.00 | | 217 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 164.00 | 4 600 379.00 | 785.00 | 4 601 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 758 539.00 | 17 758 539.00 | | 17 758 539.00 |