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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 271 522.00 | 225 063.00 | 46 458.00 | 271 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 741 098.00 | 4 454 682.00 | 286 416.00 | 4 741 098.00 |
040 Immobilisations financières | 82 531.00 | | 82 531.00 | 82 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 130 671.00 | 4 679 746.00 | 450 925.00 | 5 130 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 830 528.00 | 52 315.00 | 778 213.00 | 830 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 902.00 | 6 182.00 | 36 720.00 | 42 902.00 |
072 Créances – Autres | 869 499.00 | | 869 499.00 | 869 499.00 |
084 Disponibilités | 70 898.00 | | 70 898.00 | 70 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63 817.00 | | 63 817.00 | 63 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 877 645.00 | 58 497.00 | 1 819 148.00 | 1 877 645.00 |
110 Total général Actif | 7 008 316.00 | 4 738 243.00 | 2 270 073.00 | 7 008 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | -212 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -127 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 259.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 059 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 749 373.00 | |
172 Autres dettes | | | 279 140.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 114 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 270 073.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 066 959.00 | | | 5 066 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 349.00 | | | 74 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 637.00 | | | 10 637.00 |