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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 903.00 | 276 760.00 | -8 857.00 | 267 903.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 326 318.00 | 4 234 351.00 | 91 968.00 | 4 326 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 111.00 | 531 839.00 | 43 271.00 | 575 111.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 60 792.00 | | 60 792.00 | 60 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 382.00 | | 197 382.00 | 197 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 570 501.00 | 5 042 950.00 | 527 551.00 | 5 570 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 156.00 | 119 161.00 | 281 995.00 | 401 156.00 |
BN En cours de production de biens | 442 876.00 | | 442 876.00 | 442 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 059 299.00 | | 1 059 299.00 | 1 059 299.00 |
BT Marchandises | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 118.00 | 46 396.00 | 1 461 722.00 | 1 508 118.00 |
BZ Autres créances | 3 673 008.00 | | 3 673 008.00 | 3 673 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 310 433.00 | | 310 433.00 | 310 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 043.00 | | 43 043.00 | 43 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 489 720.00 | 165 557.00 | 7 324 163.00 | 7 489 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 060 221.00 | 5 208 507.00 | 7 851 713.00 | 13 060 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DG Autres réserves | 1 018 160.00 | | | 1 018 160.00 |
DH Report à nouveau | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 509.00 | 1 468 400.00 | | 115 509.00 |
DK Provisions réglementées | 16 564.00 | 33 770.00 | | 16 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 863.00 | 2 481 799.00 | | 2 129 863.00 |
DP Provisions pour risques | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 301.00 | 420 251.00 | | 1 648 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 124.00 | 220 788.00 | | 318 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 967.00 | 302 762.00 | | 296 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 026.00 | 602 751.00 | | 1 997 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 308.00 | 703 821.00 | | 529 308.00 |
EA Autres dettes | 838 525.00 | 1 103 030.00 | | 838 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 628 251.00 | 3 353 404.00 | | 5 628 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 713.00 | 5 835 203.00 | | 7 851 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 750 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 756 749.00 | |
FM Production stockée | | | 226 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 196 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 165 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 339 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 748 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 023.00 | 62 665.00 | | 19 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 039.00 | 12 271.00 | | 343 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 016.00 | 50 394.00 | | -324 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 623.00 | 201 447.00 | | 64 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 308 675.00 | 8 348 510.00 | | 7 308 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 193 165.00 | 6 880 109.00 | | 7 193 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 509.00 | 1 468 400.00 | | 115 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 141 112.00 | | | 6 141 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 570 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 901 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 898.00 | | | 290 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 977 570.00 | | | 4 977 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 643.00 | | | 752 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 879 008.00 | 163 942.00 | | 4 879 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 507.00 | 2 253.00 | | 274 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 604 501.00 | 161 688.00 | | 4 604 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 124.00 | 318 124.00 | | 318 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 026.00 | 1 997 026.00 | | 1 997 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 525.00 | 838 525.00 | | 838 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 382.00 | | 197 382.00 | 197 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 118.00 | 1 508 118.00 | | 1 508 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 176.00 | 327 176.00 | | 327 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 125.00 | 276 845.00 | 1 044 280.00 | 1 321 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 814.00 | | | 115 814.00 |
VP Divers | 3 673 008.00 | 3 673 008.00 | | 3 673 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 308.00 | 529 308.00 | | 529 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 421 552.00 | 5 224 170.00 | 197 382.00 | 5 421 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 331 284.00 | 4 287 004.00 | 1 044 280.00 | 5 331 284.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |