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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 327.00 | 189 270.00 | 118 057.00 | 307 327.00 |
AH Fonds commercial | 188 907.00 | | 188 907.00 | 188 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 433.00 | 1 551 888.00 | 178 544.00 | 1 730 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 103.00 | 567 229.00 | 916 874.00 | 1 484 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
AX Avances et acomptes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 573.00 | | 242 573.00 | 242 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 953 718.00 | 2 308 387.00 | 1 645 331.00 | 3 953 718.00 |
BT Marchandises | 10 826 033.00 | 372 164.00 | 10 453 870.00 | 10 826 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 315.00 | | 2 325 315.00 | 2 325 315.00 |
BZ Autres créances | 1 124 549.00 | | 1 124 549.00 | 1 124 549.00 |
CF Disponibilités | 2 964 889.00 | | 2 964 889.00 | 2 964 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573 005.00 | | 573 005.00 | 573 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 813 791.00 | 372 164.00 | 17 441 627.00 | 17 813 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 767 509.00 | 2 680 551.00 | 19 086 958.00 | 21 767 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 680.00 | 907 680.00 | | 907 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 768.00 | 90 768.00 | | 90 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
DG Autres réserves | 4 217 676.00 | 6 376 131.00 | | 4 217 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 458.00 | -2 158 455.00 | | 621 458.00 |
DK Provisions réglementées | 38 419.00 | 48 412.00 | | 38 419.00 |
DL TOTAL (I) | 5 884 144.00 | 5 272 679.00 | | 5 884 144.00 |
DP Provisions pour risques | 49 260.00 | 59 084.00 | | 49 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 260.00 | 59 084.00 | | 49 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 462.00 | 5 506 754.00 | | 514 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 185 242.00 | 7 193 207.00 | | 7 185 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 966.00 | 3 093 603.00 | | 3 163 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 096.00 | 1 918 043.00 | | 1 431 096.00 |
EA Autres dettes | 41 057.00 | 53 509.00 | | 41 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 817 731.00 | 764 501.00 | | 817 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 153 555.00 | 18 529 617.00 | | 13 153 555.00 |
ED (V) | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 086 958.00 | 23 861 380.00 | | 19 086 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 917 824.00 | 154 495.00 | 39 072 319.00 | 38 917 824.00 |
FG Production vendue services | 2 485 064.00 | | 2 485 064.00 | 2 485 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 402 888.00 | 154 495.00 | 41 557 383.00 | 41 402 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 756 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 218 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -851 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 643 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 102 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 076.00 | |
GE Autres charges | | | 506 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 384 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 372 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 569 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 631.00 | 24 823.00 | | 14 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 803.00 | 469 911.00 | | 3 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 426.00 | 504 727.00 | | 28 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 146.00 | 2 058 700.00 | | 122 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 186.00 | 509 762.00 | | 108 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 332.00 | 2 568 462.00 | | 230 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 905.00 | -2 063 735.00 | | -201 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 052.00 | | | 73 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 134.00 | | | 365 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 917 984.00 | 49 278 752.00 | | 41 917 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 296 526.00 | 51 437 206.00 | | 41 296 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 458.00 | -2 158 455.00 | | 621 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 257 567.00 | | 250 997.00 | 4 257 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 276.00 | 242 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 846.00 | 3 953 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 662.00 | 496 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 909.00 | 3 214 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 075.00 | | 3 822.00 | 494 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 451 314.00 | | 206 130.00 | 3 451 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 178.00 | | 41 046.00 | 312 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293 674.00 | 351 098.00 | 336 384.00 | 2 293 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 990.00 | 69 907.00 | 1 628.00 | 120 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 684.00 | 281 190.00 | 334 756.00 | 2 172 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 412.00 | | 9 993.00 | 48 412.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 084.00 | 7 076.00 | 16 900.00 | 59 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 333.00 | 292 626.00 | 8 795.00 | 88 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 333.00 | 292 626.00 | 8 795.00 | 88 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 829.00 | 299 702.00 | 35 688.00 | 195 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 702.00 | 25 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 185 242.00 | 111 414.00 | | 7 185 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 966.00 | 3 163 966.00 | | 3 163 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 729.00 | 551 729.00 | | 551 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 940.00 | 466 940.00 | | 466 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 387 203.00 | 1 387 203.00 | | 1 387 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 817 731.00 | 817 731.00 | | 817 731.00 |
UP Prêts | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 573.00 | 242 573.00 | | 242 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 315.00 | | | 2 325 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VB T. V. A. | 226 263.00 | | | 226 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 462.00 | 514 462.00 | | 514 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 073 828.00 | | | 7 073 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 482.00 | | | 239 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 258.00 | 200 258.00 | | 200 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 307.00 | | | 633 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 005.00 | | | 573 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 817.00 | 4 265 817.00 | | 4 265 817.00 |
VW T.V.A. | 212 168.00 | 212 168.00 | | 212 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 153 555.00 | 6 079 727.00 | | 13 153 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |