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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 614.00 | 231 614.00 | | 231 614.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 931.00 | 70 627.00 | 2 304.00 | 72 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 414.00 | 623 138.00 | 34 276.00 | 657 414.00 |
BN En cours de production de biens | -1 656.00 | | -1 656.00 | -1 656.00 |
BT Marchandises | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 693.00 | 3 654.00 | 308 039.00 | 311 693.00 |
BZ Autres créances | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CF Disponibilités | 1 097 339.00 | | 1 097 339.00 | 1 097 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 281.00 | 3 654.00 | 1 450 627.00 | 1 454 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 695.00 | 626 792.00 | 1 484 903.00 | 2 111 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 624 617.00 | | | 624 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 891.00 | | | 79 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 488.00 | | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 924 996.00 | | | 924 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 332.00 | | | 127 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 332.00 | | | 127 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 031.00 | | | 243 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 805.00 | | | 138 805.00 |
EA Autres dettes | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 574.00 | | | 432 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 903.00 | | | 1 484 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
FD Production vendue biens | 3 175 528.00 | 224 279.00 | 3 399 807.00 | 3 175 528.00 |
FG Production vendue services | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 429.00 | 224 279.00 | 3 412 708.00 | 3 188 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -26 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 771.00 | 3.00 | | 14 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 442.00 | 10 442.00 | | 2 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 213.00 | 10 445.00 | | 17 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 742.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 213.00 | -95 305.00 | | 17 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 874.00 | 3 121 626.00 | | 3 474 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 983.00 | 3 056 173.00 | | 3 394 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 891.00 | 65 453.00 | | 79 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 879.00 | | 1 800.00 | 218 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 995.00 | 73 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 995.00 | 73 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 879.00 | | 1 800.00 | 218 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 345.00 | 7 687.00 | 33 700.00 | 153 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 345.00 | 7 687.00 | 33 700.00 | 153 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 308 038.00 | 308 038.00 | | 308 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VP Divers | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VW T.V.A. | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |