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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 827.00 | 146 827.00 | | 146 827.00 |
AH Fonds commercial | 396 946.00 | | 396 946.00 | 396 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 201.00 | 364 691.00 | 417 510.00 | 782 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 446.00 | 472 198.00 | 271 248.00 | 743 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 477 895.00 | 983 716.00 | 10 494 178.00 | 11 477 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 376.00 | 65 081.00 | 187 295.00 | 252 376.00 |
BN En cours de production de biens | 66 086.00 | | 66 086.00 | 66 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 606.00 | 891.00 | 21 715.00 | 22 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 737 347.00 | | 737 347.00 | 737 347.00 |
BZ Autres créances | 376 329.00 | | 376 329.00 | 376 329.00 |
CF Disponibilités | 4 470 127.00 | | 4 470 127.00 | 4 470 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 926 178.00 | 65 971.00 | 5 860 206.00 | 5 926 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 404 224.00 | 1 049 688.00 | 16 354 536.00 | 17 404 224.00 |
CU Autres participations | 9 384 225.00 | | 9 384 225.00 | 9 384 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 7 655 499.00 | 7 466 419.00 | | 7 655 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 308.00 | 189 079.00 | | 245 308.00 |
DL TOTAL (I) | 15 720 399.00 | 15 475 091.00 | | 15 720 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 498.00 | 254 876.00 | | 253 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 479.00 | 351 606.00 | | 380 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 275 429.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 977.00 | 882 181.00 | | 633 977.00 |
ED (V) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 354 536.00 | 16 357 431.00 | | 16 354 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 977.00 | 882 351.00 | | 633 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 2 768 466.00 | 2 768 466.00 | |
FG Production vendue services | 1 000.00 | 435 294.00 | 436 294.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | 3 203 760.00 | 3 204 760.00 | 1 000.00 |
FM Production stockée | | | 1 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 624.00 | |
GE Autres charges | | | -222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 051.00 | 5 384.00 | | 65 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 8 128.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 8 128.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -8 128.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 561.00 | 3 290 022.00 | | 3 299 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 252.00 | 3 100 942.00 | | 3 054 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 308.00 | 189 079.00 | | 245 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 343 322.00 | | 528 043.00 | 11 343 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 408 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 470.00 | 11 477 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 470.00 | 1 525 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 774.00 | | | 543 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 829.00 | | 524 289.00 | 1 394 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 404 719.00 | | 3 754.00 | 9 404 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 468.00 | 104 249.00 | | 879 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 827.00 | | | 146 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 641.00 | 104 249.00 | | 732 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 265.00 | 17 624.00 | 4 917.00 | 53 265.00 |
6T Sur comptes clients | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 786.00 | 17 624.00 | 5 438.00 | 53 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 786.00 | 17 624.00 | 5 438.00 | 53 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 624.00 | 5 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 498.00 | 253 498.00 | | 253 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 210.00 | 184 210.00 | | 184 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 391.00 | 168 391.00 | | 168 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
UX Autres créances clients | 713 427.00 | | | 713 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VB T. V. A. | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
VC Groupe et associés | 322 492.00 | | | 322 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
VP Divers | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 231.00 | 1 139 231.00 | | 1 139 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 978.00 | 633 978.00 | | 633 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |