| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 129 338.00 | | 129 338.00 | 129 338.00 |
AP Constructions | 1 040 355.00 | 736 134.00 | 304 221.00 | 1 040 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 963 661.00 | 22 097 090.00 | 37 866 571.00 | 59 963 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BZ Autres créances | 864 452.00 | | 864 452.00 | 864 452.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 925 052.00 | | 925 052.00 | 925 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 888 713.00 | 22 097 090.00 | 38 791 623.00 | 60 888 713.00 |
CU Autres participations | 58 784 821.00 | 21 353 333.00 | 37 431 487.00 | 58 784 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 631 100.00 | 16 631 100.00 | | 16 631 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663 110.00 | 1 663 110.00 | | 1 663 110.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | 301.00 | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 776 151.00 | 6 527 400.00 | | -1 776 151.00 |
DK Provisions réglementées | 460 762.00 | 551 247.00 | | 460 762.00 |
DL TOTAL (I) | 17 044 454.00 | 25 438 525.00 | | 17 044 454.00 |
DP Provisions pour risques | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 562.00 | 34 369.00 | | 32 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 100.00 | 25 082.00 | | 10 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 912.00 | 50 759.00 | | 201 912.00 |
EA Autres dettes | 21 127 595.00 | 15 631 184.00 | | 21 127 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 372 169.00 | 15 741 394.00 | | 21 372 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 791 623.00 | 41 554 919.00 | | 38 791 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 481.00 | | 200 481.00 | 200 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 481.00 | | 200 481.00 | 200 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 811.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 228 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 228 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 224 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 274 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 600.00 | 9 100.00 | | 288 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 334 615.00 | 3 212 890.00 | | 1 334 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 623 215.00 | 3 221 990.00 | | 1 623 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605 730.00 | 755 514.00 | | 1 605 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 068 129.00 | 3 122 081.00 | | 5 068 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 673 860.00 | 3 877 595.00 | | 6 673 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 050 645.00 | -655 605.00 | | -5 050 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052 994.00 | 10 570 739.00 | | 5 052 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 829 145.00 | 4 043 339.00 | | 6 829 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 776 151.00 | 6 527 400.00 | | -1 776 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 593 071.00 | 163 304.00 | 2 090 762.00 | 59 593 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 497 919.00 | 58 786 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 883 476.00 | 59 963 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 557.00 | 1 169 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 250.00 | | | 1 555 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 030 198.00 | 163 304.00 | 2 090 762.00 | 58 030 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 691.00 | 36 811.00 | 277 746.00 | 984 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 069.00 | 36 811.00 | 277 746.00 | 977 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81.00 | | | 81.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 551 247.00 | 44 129.00 | 134 614.00 | 551 247.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 529 334.00 | 5 024 000.00 | 1 200 001.00 | 17 529 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 455 581.00 | 5 068 129.00 | 1 334 615.00 | 18 455 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 068 129.00 | 1 334 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 912.00 | 201 912.00 | | 201 912.00 |
UX Autres créances clients | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VB T. V. A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VC Groupe et associés | 433 037.00 | 433 037.00 | | 433 037.00 |
VI Groupe et associés | 21 127 595.00 | 21 127 595.00 | | 21 127 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 964.00 | 423 964.00 | | 423 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 052.00 | 925 052.00 | | 925 052.00 |
VW T.V.A. | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 372 169.00 | 21 372 169.00 | | 21 372 169.00 |