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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 545.00 | 11 230.00 | 17 315.00 | 28 545.00 |
AH Fonds commercial | 481 901.00 | | 481 901.00 | 481 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 490.00 | 76 490.00 | | 76 490.00 |
AP Constructions | 3 235 995.00 | 3 151 235.00 | 84 760.00 | 3 235 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 796.00 | 561 642.00 | 122 154.00 | 683 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051 921.00 | 1 426 509.00 | 625 412.00 | 2 051 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 191.00 | | 317 191.00 | 317 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 477.00 | | 186 477.00 | 186 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 062 315.00 | 5 227 106.00 | 1 835 209.00 | 7 062 315.00 |
BP En cours de production de services | 128 649.00 | | 128 649.00 | 128 649.00 |
BT Marchandises | 15 555 049.00 | 596 000.00 | 14 959 049.00 | 15 555 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731 101.00 | | 1 731 101.00 | 1 731 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 969 644.00 | 300 188.00 | 4 669 456.00 | 4 969 644.00 |
BZ Autres créances | 1 841 297.00 | | 1 841 297.00 | 1 841 297.00 |
CF Disponibilités | 1 499 829.00 | | 1 499 829.00 | 1 499 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 759 904.00 | 896 188.00 | 24 863 717.00 | 25 759 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 822 219.00 | 6 123 293.00 | 26 698 926.00 | 32 822 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 519.00 | | | 959 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 783 747.00 | | | 3 783 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 952.00 | | | 95 952.00 |
DG Autres réserves | 107 901.00 | | | 107 901.00 |
DH Report à nouveau | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909 285.00 | | | 1 909 285.00 |
DL TOTAL (I) | 6 926 573.00 | | | 6 926 573.00 |
DP Provisions pour risques | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 377.00 | | | 846 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 147.00 | | | 756 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 993 653.00 | | | 10 993 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 082.00 | | | 3 510 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145 556.00 | | | 2 145 556.00 |
EA Autres dettes | 699 213.00 | | | 699 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 726 958.00 | | | 726 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 677 986.00 | | | 19 677 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 698 926.00 | | | 26 698 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 499 097.00 | | | 19 499 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 575.00 | | | 602 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 170 220.00 | 5 838 738.00 | 69 008 958.00 | 63 170 220.00 |
FG Production vendue services | 4 438 323.00 | 5 792.00 | 4 444 115.00 | 4 438 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 608 543.00 | 5 844 529.00 | 73 453 073.00 | 67 608 543.00 |
FM Production stockée | | | 47 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 871 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 210 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 168 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 901 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 649.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 227 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 643 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 562 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361 232.00 | | | 361 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 435.00 | | | 353 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 091.00 | | | 362 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 466.00 | | | 337 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 477.00 | | | 76 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 532.00 | | | 435 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 441.00 | | | -73 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 669.00 | | | 579 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 237 569.00 | | | 74 237 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 328 284.00 | | | 72 328 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 909 285.00 | | | 1 909 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 150 877.00 | | 512 405.00 | 7 150 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 273.00 | 295 696.00 | 7 062 315.00 | 305 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 445.00 | 586 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 273.00 | 294 251.00 | 6 288 903.00 | 305 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 380.00 | | | 588 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 378 020.00 | | 510 405.00 | 6 378 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 477.00 | | 2 000.00 | 184 477.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 303 852.00 | | | 303 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 196 707.00 | 292 480.00 | 262 082.00 | 5 196 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 456.00 | 5 709.00 | 1 445.00 | 83 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 113 252.00 | 286 771.00 | 260 637.00 | 5 113 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 889.00 | 76 477.00 | | 17 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 397 000.00 | 199 000.00 | | 397 000.00 |
6T Sur comptes clients | 295 319.00 | 12 649.00 | 7 780.00 | 295 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 319.00 | 211 649.00 | 7 780.00 | 692 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 208.00 | 288 126.00 | 7 780.00 | 710 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 649.00 | 7 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 477.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 082.00 | 3 510 082.00 | | 3 510 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 415.00 | 254 415.00 | | 254 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 712.00 | 307 712.00 | | 307 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 213.00 | 699 213.00 | | 699 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 726 958.00 | 726 958.00 | | 726 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 477.00 | | 186 477.00 | 186 477.00 |
UX Autres créances clients | 4 647 169.00 | 4 647 169.00 | | 4 647 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 475.00 | 322 475.00 | | 322 475.00 |
VB T. V. A. | 142 942.00 | 142 942.00 | | 142 942.00 |
VC Groupe et associés | 153 284.00 | 153 284.00 | | 153 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 575.00 | 602 575.00 | | 602 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 802.00 | 64 913.00 | 178 889.00 | 243 802.00 |
VI Groupe et associés | 756 147.00 | 756 147.00 | | 756 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 797.00 | 163 797.00 | | 163 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514 875.00 | 1 514 875.00 | | 1 514 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 031 754.00 | 6 845 277.00 | 186 477.00 | 7 031 754.00 |
VW T.V.A. | 1 419 631.00 | 1 419 631.00 | | 1 419 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 684 333.00 | 8 505 444.00 | 178 889.00 | 8 684 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472 655.00 | | | 472 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 971 522.00 | | | 971 522.00 |
ST Autres comptes | 2 813 567.00 | | | 2 813 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 347 649.00 | | | 1 347 649.00 |
YT Sous‐traitance | 1 848 197.00 | | | 1 848 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 178.00 | | | 187 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 141 591.00 | | | 141 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 614 246.00 | | | 614 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 000 262.00 | | | 11 000 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 540 251.00 | | | 2 540 251.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 168 113.00 | | | 7 168 113.00 |