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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 102 405.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 448.00 | 907 749.00 | 157 699.00 | 1 065 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 196 466.00 | |
AN Terrains | 699 735.00 | | 699 735.00 | 699 735.00 |
AP Constructions | 1 340 990.00 | 161 279.00 | 1 179 710.00 | 1 340 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 465.00 | 6 641.00 | 391 824.00 | 398 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 490 542.00 | |
AV Immobilisations en cours | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 854 483.00 | | 854 483.00 | 854 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 156 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 946 013.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 052 196.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 019 228.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 583 760.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 004 105.00 | | 7 004 105.00 | 7 004 105.00 |
CF Disponibilités | | | 25 388 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 45 043 481.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 49 989 494.00 | |
CU Autres participations | 10 401 223.00 | 47.00 | 10 401 176.00 | 10 401 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 11 362 339.00 | 6 907 877.00 | | 11 362 339.00 |
DH Report à nouveau | 2 304 784.00 | | | 2 304 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 037 777.00 | | | 5 037 777.00 |
DL TOTAL (I) | 26 060 441.00 | 20 370 137.00 | | 26 060 441.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200 366.00 | 3 615 265.00 | | 4 200 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200 366.00 | 3 615 265.00 | | 4 200 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 446.00 | 2 576 320.00 | | 2 997 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 749 971.00 | | |
EA Autres dettes | 16 716 153.00 | 1 273 584.00 | | 16 716 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 275 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 715 195.00 | 19 907 549.00 | | 19 715 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 989 494.00 | 43 907 708.00 | | 49 989 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 965 433.00 | | | 8 965 433.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 690 305.00 | 4 454 463.00 | | 5 690 305.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 13 492.00 | 14 757.00 | | 13 492.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 492.00 | 14 757.00 | | 13 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 028 175.00 | |
FG Production vendue services | 6 686 242.00 | | 6 686 242.00 | 6 686 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 028 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 797 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 825 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 564 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 945 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 980 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 389 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 147 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 678 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 704 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 442 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 461 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 139 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 990.00 | 12 502.00 | | -42 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 404 442.00 | 2 341 203.00 | | 2 404 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 928 635.00 | | | 11 928 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890 857.00 | | | 6 890 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 037 777.00 | | | 5 037 777.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 692 434.00 | 4 457 857.00 | | 5 692 434.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 129.00 | 3 395.00 | | 2 129.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 690 305.00 | 4 454 462.00 | | 5 690 305.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 863 445.00 | | 2 700 741.00 | 18 863 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 419.00 | 11 258 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 583 628.00 | 18 980 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 351 209.00 | 6 656 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 599.00 | | 6 850.00 | 1 058 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 314 357.00 | | 2 693 757.00 | 6 314 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 490 488.00 | | 134.00 | 11 490 488.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 302 474.00 | 408 194.00 | | 4 302 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 248.00 | 107 501.00 | | 800 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 226.00 | 300 693.00 | | 3 502 226.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 489.00 | 714 489.00 | | 714 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942 322.00 | 942 322.00 | | 942 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 854 483.00 | | 854 483.00 | 854 483.00 |
UP Prêts | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 631.00 | 1 400 631.00 | | 1 400 631.00 |
VI Groupe et associés | 7 306 245.00 | 7 306 245.00 | | 7 306 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302 139.00 | 1 302 139.00 | | 1 302 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 755.00 | 342 755.00 | | 342 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 496.00 | 3 045 525.00 | 856 971.00 | 3 902 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 965 434.00 | 8 965 434.00 | | 8 965 434.00 |