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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 74.00 | 445.00 | 519.00 |
AN Terrains | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
AP Constructions | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828.00 | 115.00 | 713.00 | 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 232 819.00 | | 1 232 819.00 | 1 232 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 386.00 | 19 287.00 | 1 236 099.00 | 1 255 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
CF Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 225.00 | 19 287.00 | 1 265 938.00 | 1 285 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
DH Report à nouveau | -61 275.00 | -50 911.00 | | -61 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 363.00 | -10 364.00 | | 28 363.00 |
DL TOTAL (I) | 24 141.00 | -4 222.00 | | 24 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 739.00 | 1 186 641.00 | | 1 202 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 400.00 | 3 990.00 | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 658.00 | 1 882.00 | | 25 658.00 |
EA Autres dettes | | 3 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 241 797.00 | 1 195 977.00 | | 1 241 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 938.00 | 1 191 755.00 | | 1 265 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 797.00 | 83 469.00 | | 1 241 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | | | -796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 704.00 | 28 668.00 | | 71 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 342.00 | 39 032.00 | | 43 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 363.00 | -10 364.00 | | 28 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 915.00 | | 63 521.00 | 1 191 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 255 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 1 254 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 915.00 | | 63 002.00 | 1 191 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 098.00 | 189.00 | | 19 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 098.00 | 115.00 | | 19 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VC Groupe et associés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 739.00 | 1 202 739.00 | | 1 202 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 797.00 | 1 241 797.00 | | 1 241 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 110.00 | 6 292.00 | | 6 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 590.00 | 2 449.00 | | 2 590.00 |
ST Autres comptes | 8 615.00 | 7 953.00 | | 8 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144.00 | 72.00 | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 110.00 | 6 292.00 | | 6 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 349.00 | 10 474.00 | | 11 349.00 |